2014-06-25 20:35 来源:818期货学习网
5.真假突破
随着技术分析的扩散，以传统趋势交易为主的技术在日内交易中受到严重的考验，这类技术的典型进场方式是突破（破位）进场。在20年前，甚至10年前，一旦行情产生了突破，止损基本上都用不着了，因为行情会一泻千里，而现在就完全不同了，做突破交易的，不设止损，几乎就是死路一条。
（1）突破的定义。简单来说，突破是指对一个重要水平位置（分形的水平延伸线，也就是波段髙点或者低点延伸的水平线）被快速地击穿，并且引发之后的快速延伸行情。当然这是一个很粗略的定义。首先是关于分形，为什么会产生分形？分形不是预测出来的，比如预测本轮英镑的髙点是多少，因为是资金的趋势被打破造成了原先的趋势被打破。所有的行情无论大小都是由资金来推动的，而不是画线，某个数据而造成的，分形的形成就是因为是原先推动趋势的资金，因为种种的原因而役有能够 继续提供动力，被反向趋势的资金给击退了，在随机的某一点形成了分形。但是,每当以后，价格靠近到这个分形的时候，再形成分形，那就可能不是随机的了，因为在前个分形的附近，会有较多资金认为由于分形的参考意义，这些资金会在分形附近继续进场，如果原始的推动资金无力消灭这些资金的话，那么新的分形就将形类似双顶就是这样形成的。反之，如果原始的推动资金，有着足够的能量，击退新的这些资金，那么突破就将形成。
（2）真突破的特征。如果是有效的突破，那么一定是非常迅速的，而不带深幅回撤。突破的时候，有两股资金，原始的趋势推动的资金，以及在分形附近认为趋势不会延续而反向交易的资金。后续的资金,他们进场的主要原因就是由于前分形的存在，他们认为原先的趋势，会在这个分形位置附近停止，然而一旦事实证明，原先的趋势仍在持续，原始的推动资金依旧强势的时候，那么，他们交易的理由也就没有了，他们会选择止损平仓，甚至是反向的开仓。那么原来两股方向相反的资金变成了一股方向相同的资金，推动盘，止损盘，跟风盘，追高盘一拥而上，那么，行情必然迅猛地发展。当然,这里所说的是有效的突破。
在一些关键的位置被实质性突破之后，行情会迅猛发展的另外一个主要的因素是，在外汇市场中，有相当多的期权存在，期权的种类也有很多种，看多、看空、不到价期权等等。比如，现在有一个量很大的在1.2750的看空期权。也就是说，到了1.2750的话，那么期权就将被执行。那么卖出期权的机构，会在欧元靠近1.2750之前，在现货市场不断地卖出欧元，以保证1.2750这个价位不到，期权不会被执行。然而，如果一旦很不幸地被触及了，那么这个机构将会在现货市场买入欧元，以抵消他在期权上的亏损，这么一来，又多了一笔资金来做多欧元了。就像2970的欧元，一旦这个位置被有效突破了，那么行情必定是迅猛的。
（3）假突破的特征。在20年前，甚至10年前，外汇市场中，假突破的比例很少，然而现在，假突破比比皆是。寻找原因的话，主要的一个，是外汇市场的交易量大了很多很多，尤其是散户的资金多了很多，大家看一下几大外汇交易商在2000年以后的惊人的发展速度，就知道加入按金交易的普通投资人的增长速度了。随着散户投资人的数量和资金的迅速发展，以及普通投资人投资水准的上升，以前非常有效的一些投资的技巧，在现在都已经成为了陷阱。比如MACD的金叉和死叉，RSI的超买和超卖，以及以前的简单突破交易，在现在，如果按部照搬的话，很难有10年前的收益了。市场也好，市场的主力也好，都会千方百计地让比较成功的交易方式失效。突破交易作为曾经很有效的交易手法，现在变成了打止损的一个工具了。因为投资人都有了止损的概念，为了消磨普通投资人的意志和资金，不断地用假突破来使投资人从心灵上和资金上都受到摧残，等到真正突破的时候，投资人已经没有意志和资金了。
假突破最明显的一个特征就是在突破了一个重要的分形之后，以极快的速度，重新回到分形之下，或者是突破之后不产生加速行情而连续的横盘，然后迅速下杀到分形之下。这就是通常所谓的多头陷阱和空头陷阱。
（4）突破交易法。当然，突破交易也不是什么完全无效的方法，有效的突破还是可以带给我们趋势和快速的盈利，那么如何才能比较有效地交易突破呢？下面是一些建议：
第一，还是那句老话，尽量少交易，现在的外汇市场可以说是相当得险恶的，少做少错，多做多错，如果天天做日内交易，而且还是以突破交易作为主要手段，那么，这就是市场，市场的主力，交易商最希望你做的。不停地交易、追髙、止损、哭泣。所以，少做日内交易，中线为主。
第二，不要把突破交易的仓位，作为中线底仓。一年里面，主流货币的中线机会也就1~2次，在判断好了中期趋势之后，如果采用突破建仓的话，你可能会面 临很多次的失败的建仓，是等不到最后那次成功的。所以我个人建议,中线仓位的建立，最好是在趋势产生之前埋好，而突破交易作为底仓盈利，趋势有可能产生而形成突破的时候，加仓。由于底仓在手，突破交易，即使不是很成功，也会比较有底。趋势产生了，就算没有成功加仓，有底仓在，也就至少不会踏空行情，心态也比较容易控制。
第三，在判断中期的趋势因为突破而反转的时候，要特别小心观察，有没有一些比较重要的阻力位置存在，在这些阻力的位置，有非常多的概率产生假突破。回顾一下英镑和欧元的周线，大家可以看出一些端倪。
第四，对于行情的突破有没有一些比较结实的支撑存在，需要关注得比较多的是均线的支撑，每次要产生比较有效的突破，并且产生加速的行情均线都会很舒展地排列，而不太会产生很扭捏的情况。就像英镑的这两次突破，前一次均线都很配合地呈现多头的排列,强劲有力的突破；之后的这次突破，120日的均线方向和原
先的趋势不同所以在突破之后，没有能够连续地发力。
第五，做二次突破，少做一次突破。在这里就要引进5分钟的概念了，突破是速度非常快的事情，只有在很小的周期上寻找突破的有效性和进场点。
箭头处才是进场的位置。分形、突破、回抽、新低，在新低的地方进场，这样虽然会少做一段幅度，也有可能会漏掉这段行情，但是保险系数更高，也就可以杜绝圈中所发生的假突破。如果做多突破的话，就要等回撤之后，再创新髙才进场。
第六，使用21和55这两条均线如果突破是有效的话，那么在突破之后，回抽5分钟的21均线应该得到良好的支撑，继续创出髙点。比较强势的是到了10均线就立即受到支撑，如果靠到了55还不出新髙的，那么突破就是假的了，所以在做突破交易的时候，打开5分钟线，仔细地观察，看看行情之后的发展如何。
当然，有些突破时候的判断需要经验的积累，这里所说的只是一些大概的想法和经验，希望能给初学者一些帮助，抛砖引玉，也希望大家提出更多的想法。最后还是这句话，突破一定要加速！
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