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资金、技术、心态,这些是不是无用功?

818期货学习网   时间:2021-10-09 12:27   来源:网络转载



当大部分人都把自己交易失败的原因归于心态时,是否考量过自己的基本功真的过关了吗?这篇文章可以帮助你换一个视角去理解期货交易,也知道自己应该努力的方向在哪里。

 

  曾经的你或许认为:资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬,这些是阻碍你交易发展的四大瓶颈。问题只要解决了,就会顺风顺水了,但对不起,本文会颠覆你所有这想法。

 

  成功的交易背后都有着成功的逻辑。本文想和你讨论的有三个问题:

 

  1.确定性≠高概率

 

  2.不设止损行不行?

 

  3.高胜率跑输了高盈利

 

  4.确定性与高概率之争

 

  首先,我们需要明确一点,交易中究竟有没有确定性?

 

  所谓确定性,就是指某种形态,或者说具备了几个条件的情况下,价格就一定会涨或者跌,或者能够确定涨跌的幅度。如果你找到了,你就可以凭这一个确定性,获得难以想象的财富收入。

 

  如果你无法找到这种确定性,那实现盈利的方法就是利用概率。

 

  因为没有确定性的形态,因为形态总是不那么标准,因为会有千人千浪,所以让人难以判定,那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性,那到底怎样才能盈利?

 

  最为合理的方式就是在概率上下功夫。

 

  但请注意:再高的概率也不是确定性。

 

  举个简单的例子。

 

  你做游戏,一共一副牌,54张,规则是你抽到大王你就输,抽到其他你都赢。

 

  你赢的概率是53/54,很高了吧。

 

  你有100元,赢了对方付你赌注的10倍,输了你赔掉你的赌注。

 

  回报风险比也够高了吧,10倍。

 

  所有的一切都有利于你。

 

  那你这一次下注所有的100元。结局呢,你可能就那么背,输的身无分文,一次全部输光。

 

  确定性就是确定性,高概率就是高概率,很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。

 

  因为在确定性的情况下,你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切,都是浮云。但是只要存在不确定性,哪怕是概率很小的不确定性,你就需要制定相关的策略。

 

  我们经常说的Left tail risk(即左尾风险)就是指发生几率非常小,但一旦发生将造成极其严重的损失的风险。但侥幸心理,连胜心理会让你忽略他发生的可能性。

 

  比如上面的游戏,你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注,而不是一次赌全部。你便会拥有更多的交易机会去增加你的概率。

 

  如果这个你都无法认同,那我们接下来谈的一切都失去了基础。

 

  下面的内容你也就不需要再看了。——不设止损不行吗?止损雏形——很多人不理解为何止损这么重要,我就是不设止损,难道就不行吗?

 

  你的确可以不设止损,但是如果在交易系统中不设定止损,就无法确定初始损失,也就无法确定风险回报比,后面的关于交易系统的一切都无法进行了。

 

  止损到底有何意义?

 

  之所以把止损作为交易基础,不是说你一定要怎么做,而是不这样做,后面的无法进行。交易的一切都是沿着一个逻辑,一步步的走出来的。

 

  但很遗憾,交易了很多年的人还是没有意识到这个问题。如果大家都认同,实现盈利的方法要利用概率,那有两个要素就很关键:

 

  胜率与单笔盈利第一是胜率;第二是单笔交易盈利的程度;然后在这个基础上,就出现了回报风险比的概念。

 

  有的人说,我管不了那么多,每次买了只要赢就好。

 

  好的,那你有可能因为某一次亏损导致不能翻身。相信有过这样经历的人应该也不少,即多笔盈利的累积也不足以弥补一次亏损,所以你会看到有些老股民学会了跑的快,见机不妙,亏了也要出。

 

  这就是止损的雏形。当然这个止损是原始的止损,是没有建立在交易系统框架中的止损,凭的只是多年的交易经验。

 

  逐渐的,你就会发现,在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多。只有设好止损位后,才能更容易判断出一笔交易的质量。所以当你意识到这一点时,你就会重新审视每一交易。

 

  相信如果你从交易本质的不确定性出发,一步步延伸开来,你也会逐步建立起适合自己的资金管理策略、止损策略、加码策略、止盈退出策略等等,那剩下的就是在这个逻辑框架下去优化你的投资组合,策略组合,选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合,才是你应该努力的方向。

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