期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

老期货人谈稳定盈利的“忌”与“计”

818期货学习网   时间:2021-10-09 12:27   来源:忆续财经



开门见山,我的交易策略有两种,第一个相当于是从基本面选品种,我们根据我们对品种季节性分析,在某个月份做什么品种。选择以后进去之后,就是一个趋势策略,人工不干预。我们相当于根据基本面,即季节性分析产品的周期特性,加上一个趋势交易策略,这样两个组合来做一个交易。

 

今年的市场,这个趋势性碰到我们这个策略组合,表现得就不是很完善,所以说回撤挺大的。但是,从历史数据和时间周期来看的话,这个策略肯定能够修复。

 

今年的市场有一定的特殊性,受国际影响,还有国家的政策,都有关系。比如,今年国家就特别关注大宗商品的价格,也出台了一系列措施,因为全世界受疫情影响造成放水,中国也必须得出来干预。这个事件可能会打乱了一点点。但是不管怎么样,最后肯定要回归这个价值的本身,这是必然。

 

交易策略确定以后,还有资金观念很重要。要时刻注意市场风险,敬畏市场,所以说我们资金管理很重要。那么,资金管理加上我们的趋势信念,也就是说我们自己的交易模式是正收益的话,再加上执行管理的话,其他没有什么考虑。

 

我们资金管理的原理,第一个是仓位,我们交易品种的分散性,通过多周期、多品种来做一个资金的分散,这是我们的一个主要策略。至于总的仓位跟单品种的仓位,我们也做好全部分散化的一个投资,绝对不能将鸡蛋放在一个篮子里。

 

我们主要是有个干预机制,即基本面和季节性,比如我们预测9月份白糖的大涨概率大,那这个品种我们可能会多一点。我们自己有专门统计的一个数据,我们称为期货皇历,比如1月份做多哪几个品种,做空哪几个品种,2月份做多什么品种,做空什么品种……把我们一年周期全部统计出来的结果放在那里,后续就是自动跟随趋势交易。

 

这个期货皇历是我自己编织的,是我这十几年研究出来的,就是说从历史数据回测,再加上品种特性等,特别是农产品的季节性很明显,我们就弄出来了这么个皇历。

 

这个皇历的编制,和我们期货交易技术汇总的六大分析方法,非常吻合。大家也可以根据自己的交易经验,参照这六大分析方法,整理出属于自己的交易皇历。

 

其实关于基本面、季节性这些,好像更多偏向于商品期货,那金融期货这方面,我们就是纯粹的趋势跟随策略,我们会根据一年当中国家金融收和放的情况,我们据此来做多、空头配置,其他没有什么。我们更注意的其实是国家的一个经济政策方面,因为说实话有些我们拿不到这个数据,我们没法去做,那只有经济政策,它是放水还是收水,这个是很清楚的,如果是收,那么股票可能跌的概率大,放的话涨的概率大。其他一些指数因子我们抓不到,那我们就不去抓。

 

我们在自己的认知范围之内,再去用趋势交易策略去做,就是为了提高这个趋势交易的一个胜率而已,选择一些比较确定性的交易机会。

 

关于持仓周期这一块,这个没有什么标准,如果出了行情我继续持有,可能拿一个月、两个月,如果它的方向出现了比较大的变化,它还是会根据我们买进去设置的条件来操作,只要触发条件我们就会出来,不触发我们继续持有。

 

我们的资金利用不是一个品种的,从持仓量上来说,我们的一个标准是,它的支撑大,我们可能仓位会重一点。再比如小品种,我们会仓位低一点,总体上我们自有资金会控制在大概六七十左右。

 

事实上,我们坚守的这个趋势策略在今年“画风突变”的行情下,其实是有弊端暴露出来的,比如说不能很好的控制回撤,或者因触发条件造成实实在在的损失等。这没办法,说实话,我们不能完全预测市场会怎么样,但是对策还是要做的,如果没有对策,那你错误了会怎么样,肯定需要改正啊。认错,我觉得作为老期货人来说是必须要必备的,你不认错的话,可能一次就让你全部归零了,所以还是必须得认错,没办法的。

 

这就是老期货人的累计收益额。

 

我在行业里也摸爬滚打十几年了,我认为做好交易最大的困难还是人性。比如说近段时间的行情,面对比较大的回撤,还是会有很多人在犹豫,那么,最后就是看谁对自己系统的认知和坚持,还是难的。我们是因为经历过几轮的亏损,拓展起来以后,我们对我们这个系统不怀疑的话,所以我们才会有这样坚定的信念。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/qihuo/zatan2021/19737.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:资金、技术、心态,这些是不是无用功? 下一篇:送给爆仓者的一些感悟

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号