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王明:确定性不高时要控制仓位

818期货学习网   时间:2023-02-24 20:27   来源:期货日报网



“我曾经专业从事口腔医疗机构的投资。”本届大赛对冲套利组亚军获得者王明告诉期货日报记者,接触期货交易之前,他从事的职业和期货行业毫不相关。

 

据王明回忆,他与期货结缘于2007年。“当时偶然在QQ群里看到期货居间人的宣传,那时才接触到期货这个行业,然后开始慢慢自学、研究,再然后便开启了期货交易生涯。”

 

王明坦言,刚开始进行期货交易时,他并没有明显的目的,但在深入了解期货行业之后,便决定把期货交易当成一份事业来做。

 

2022年是王明第一次参加实盘交易大赛,他希望通过比赛验证自己的交易能力,确定自己在市场中处于哪个段位,也希望在大赛中结识更多期货界的朋友。对于本届大赛取得的成绩,王明总体上比较满意。比赛过程中他也做了一些调整,把交易品种从经常交易的橡胶、豆粕等转移到了液化石油气、不锈钢上。

 

据王明介绍,本届比赛他共交易了33个期货品种,其中在不锈钢、液化石油气、沥青、棉花、锌几个品种上表现较好。“我主要通过对这些品种基本面的深入研究指导交易方向,包括库存、价格、用途、未来市场规划等。”

 

本届大赛中王明盈利较多的品种是液化石油气和不锈钢。对于液化石油气,他是通过基本面研究发现别的关联品种都已经下跌,认为液化石油气有补跌需求便开始做空,不锈钢则是通过基本面分析发现了超跌机会。

 

本届大赛他最大的回撤出现在比赛刚开始时,当时品种运行方向判断失误,且仓位较大,资金回撤达到27%,后来及时调整交易品种,资金曲线才慢慢好转。也正是这次失误让他明白了“确定性不高时要控制仓位”的重要性。

 

“比赛中我几乎全程满仓,防控风险就集中在对冲的准确性上。”王明表示,正因如此,他需要通过加大对基本面的深入研究提高对冲的准确性。

 

王明解释道,因为他对对冲标的有信心,所以敢满仓操作。不过,王明也有自己的止损方式,就是观察“确立对冲关系时的决策条件”是否还成立,如果条件没有改变便继续持仓,条件改变了就要止损,此外,亏损较大时他也会及时止损。

 

本届大赛期间,王明印象最深的是2022年3月25日的不锈钢价格跳水。“当时我仓位很重,还持有沪锡的空单,随着锡价慢慢回落浮亏才逐渐减少。”他说,在行情波动很大且仓位较重时,交易者的心态很重要,心态稳不住就容易出错。“要认真对待交易,及时调整心态,随时等待机会。”王明说。总结经验,他认为交易时心态是第一位的,原则和纪律第二位,技术排在第三位。

 

谈及为何选择对冲套利的交易方式,王明表示,早期他尝试了趋势、振荡、指标等交易方法,但成绩时好时坏。经过多年摸索,他最终选择了以相关品种对冲、不相关品种对冲、跨期套利、跨品种套利交易为主,趋势交易为辅的多策略组合模式。

 

据王明介绍,因为常常重仓交易,他也曾由于对目标品种基本面和指标研究不够深入而导致大幅亏损。“亏损原因可谓五花八门,我也从中吸取了很多教训。总之,研究足够深入才能做出有效的确定性高的决策。”他说。

 

他认为,性格太急躁时易冲动,从而做出错误决定,所以交易时一定要保持平稳的心态。“想在期货市场中长期生存,要有强大的内心修为、丰富的交易知识、丰富的基本面知识,以及极强的风控意识。我做好交易的心得就是认真对待交易,减少无效开仓,使用多品种、多策略组合,提升盈利概率和持续性。”

 

现在王明已经把期货投资当成事业来做。“我会尽量平衡交易和生活的关系,家人的大力支持是我继续前行的动力。”他说,以后会继续参加实盘大赛,未来有机会也会加入私募或交易团队。

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