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马国亮:控制和规避风险,是交易者必须要做的事情

818期货学习网   时间:2023-02-22 20:41   来源:期货日报网



马国亮,来自于山东淄博,在第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛中获得重量组第八名的好成绩。

 

这是马国亮第二次参加实盘大赛。他告诉期货日报记者,他参赛的目的是更好地了解自己的交易水平,和同行有个参照和对比。“大赛是炼金炉,通过比赛可以看出交易者是‘铁’还是‘金’。”

 

马国亮大学学的专业是汽车工程,毕业后一直经营一家汽车4S店。不过,据记者了解,马国亮从2007年就开始接触资本市场,最开始是做股票交易,参与资金几万元。2015年一个偶然的机会,通过在期货公司工作的朋友接触到期货交易,但当时马国亮并没有交易,而是只做以商品期货为标的私募基金。2018年,他开始组建自己的私募基金,与合伙人一起做期货交易。

 

“我的交易风格是中长线的趋势交易,多空都做。”至于买入点,马国亮介绍说,买入点的选择基于基本面、技术指标,技术指标根据K线图或其他交易预测工具选择买入,开始是小单买入,形成有效突破后再加重仓。“多空双方的较量都有个过程,趋势向上时多方占优,空方弱,反之亦然。随着时间的推移,必定有势均力敌的过程,这个平衡状态,终究会打破,多空都有可能占优,一旦有一方占优,就像有一个阀门,只要临界点打开,这就是买入点。随后这个阀门就有量价的变化,只要出现大的量价情况,就是加仓点,此时是成功与失败的关键,前面的小单买入,必须准确预测趋势的走向,否则就不成功。”马国亮说,做多做空都是如此。

 

在本次比赛中,马国亮在沪镍和PTA品种上收益颇丰。2022年1月20日,他在沪镍2203合约上建立24手多单,合约价格164260元/吨,卖出时的价格为186550元/吨,获得超过20000点的收益。2022年1月24日,他在PTA 2205合约上买进多单136手,价格为4926元/吨,卖出时的价格为6406元/吨,获得超过1500点的收益。

 

在期货交易的过程中,马国亮也经历过恐惧、迷茫。由于他在防范激烈振荡风险上的不足,2020年4月国际原油的“穿仓事件”使他损失惨重,最大回撤达26%,当时他可使用的资金几乎为零,投资生涯一度进入绝境。这件事后来也让他明白,要时刻保持对风险的警惕,极端行情风险的处置策略及方法必不可少。

 

“控制和规避风险,是交易者必须要做的事情。”马国亮说,交易者一方面要管理好仓位,另一方面要严格按照交易纪律执行,他们是一个体系。交易的风险无法避免,但是风险处置能力是人为的,是一个管理的过程。交易的方法和风格的养成需要几年甚至十几年。“现在我按策略把亏损控制在5%以内,如果连续多天亏损,则按自己的交易理念和策略操作,该砍仓就砍仓。”

 

“止损是期货交易最难的操作,总之,期货交易是一项高难度的工作。”马国亮说,交易风格、交易策略都是建立在个体之上,交易的思想、理念、信仰等状态,只有与市场的运行规律达到无限接近,就像数学中的正态分布规律,才能有好的结果。

 

谈到期货与生活的关系,马国亮说,做期货交易的过程中,身体状态和情绪经常会有很大波动,尽量不让自己的情绪影响到家庭和孩子,这也是他未来要努力修炼的方向。

 

“做期货交易对我其他的事情也是有帮助的。”马国亮告诉记者,他4S店里有几个上市企业的客户,有做钢铁的、有做化工的,他在做期货交易过程中的认知和信息对于他这几个客户都有帮助,通过沟通交流,最近几年,这几个企业客户在经营过程中通过期货市场建立对冲机制,通过套期保值,原材料成本方面控制得很好,为企业发展奠定了不错的基础,企业发展也非常稳健。反过来,实体企业的资源和信息对于他自己的期货交易也有积极的帮助作用。

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