8.1 破位前的蓄势操作解析——PTA1009合约案例(2)
魏女士:
价格虽然跌破前期的低点,不过成交量并没有完美配合,没有形成放量胃下跌的走势,资金此时做空还并不太积极。您曾说过,要在量能活跃区间进行操作,但开盘后的走势不明确还不是最好的介入位。
无形:
的确是这样。开盘后价格下行并不顺畅,曲曲折折的,资金做空力度并不是很大。突破前低点以后,又再度形成了一次横盘震荡走势,此时的震荡虽然不起眼,但价格波动的意义却很重要,因为这是一种再创新低后的蓄势
形态。
是空方的蓄势吧?我认为这是价格在为下跌做准备。
无形:
没错。如果多方蓄势,价格波动重心应当上移,而此时的横盘位于前低点下方,显然是空方的蓄势。或者也可以将此时的走势这样看待,价格创下新低后出现反弹,但受到前低点的强大压力,压力位突破不上去,下跌的概率自然会较大。
魏女士:
換个思路来看此时的横盘就很容易理解了。那么,这种走势应当如何进行具体的操作呢?
无形:
我们结合图8-4再来谈一下具体的做空方法。
由于价格震荡的位置处于前低点下方,所以,增加了价格下行的概率,
在这种情况会有两种操作方法,一种是比较激进的交易方法,另一种是稳妥的交易方法。
魏女士:
既然下跌概率较大,激进的操作方法是不是在价格横盘的区间进行做空操作?如果价格向上突破压力则找机会进行止损吗?如果未形成向上的突破則继续持仓吗?
无形:
正确。期货市场没有百分百的事情,如果分析认为下跌概率大则可以开空单进行交易,只要设置好止损位,风险完全可以控制。因此,在此时价格横盘的情况下就可以开空仓。不过这种方法有一个缺点,因为我们无法得知价格会再震荡多长时间,因为在震荡过程中成交量并没有完美的配合,
所以,我认为这种走势不妨用稳妥的操作方法。
魏女士:
稳妥的操作方法就是在价格明确形成下跌走势时再进行操作吧。
无形:
再次正确。稳妥的交易要求价格形成某种趋势时再进行操作,而不是提前交易,顺势交易是它的原则。利用这种方法进行操作,买点就可以设置在价格再次向下创新低的时候。
魏女士:
这一次价格创新低时,成交量连续放大,价格下跌量能放大,真是非常完美的量价配合。
无形:
量能放大说明资金交易活跃,价格下行说明资金的操作方法是做空,再加上破位走势的出现,此时价格波动的方向已经明确确立,一定要敢于在价格放迸创新低时进行做空操作。因为此时的走势开始与日K线的波动方向一致,这增加了做空贏利的概率。下面我们再来讲解一下下跌过程中持仓的方法。
价格在下跌的时候,往往都是波段式的,下跌后难免会出现反弹的走势,每一次的反弹对空单持有者都是一次考验,如果不能识别下跌途中价格临时上涨的性质,就不太容易获得超额的收益。当然,运用技术方法进行操作争取把握住下跌全程,与每天1%贏利的目标并不矛盾,但贪念不除不可能获利。当然,在实战操作中,也应当服从技术走势,利用技术解决交易点位,利用技术进行持仓与离场。您来说一下价格反弹时有什么样的技术特征吧?
魏女士:
价格反洋时最重要的技术特征就是成交量出现了萎缩,下跌放量反而反洋无量,这说明价格还将会继续下跌,这是持仓的一大技术理由。
无形:
下跌时放量,说明资金都在积极地进行着做空的操作,而反弹无量说明多方资金不敢入场进行操作,而空方资金也未在此时大最平仓,所以,价格没有上涨的动力。由于大趋势已经确定,因此,继续下跌的可能性是极大的。除了量能的特征需要继续持仓以外,还有什么技术理由支持继续持有空单?
魏女士:
在图8-5的1分钟K线图中,价格反洋时并未突破布林线指标中轨。
按照老师之前讲解的操作方法,没有向上突破布林线指标中轨说明价格依然处于空头状态,因此可以继续持仓。
无形:
利用布林线指标进行持仓是我本人经常使用的一种方法,这种方法对把握大型的日内波动走势比较精准。当然,脱离指标的提示,其实就是顺势交易,大趋势没有改变,就要坚定地进行持仓。结合布林线指标来看,便可以将PTA1009合约的空单持有到当日的最低位。
魏女士:
先根据日K线的走势确定操作方向,再根据盘中分时走势的蓄势形态进行准确操作,而后在价格破位时及时开仓做空,最后再利用布林线指标进行持仓,回避价格反洋上涨的干扰。价格一下午的波动包含了多种分析技巧,老师的讲解又一次提高了我的分析能力。
无形:
只要大家愿意学,我们就会愿意教,学得越多,价格的波动性质也就会看得越透,实现每天1%的贏利也就会变得越简单。