8.1 破位前的蓄势操作解析——PTA1009合约案例
无形:
PTA1009合约在2010年4月8日盘中的走势比较经典,我们以这一天的走势为例,讲解一下进行日内投机的一些操作思路。
魏女士:
我最喜欢听无形老师讲解这些内容,通过一段时间的学习和跟随老师实盘操作,现在看盘的能力比以前有了很大的提高,操作上也不像以前那么冲动和盲目了。
无形:
经典的走势,无论是谁都必须要不厌其烦地进行总结,这是提高操作水平的必经之路。如果连经典的走势都看不出门道,那些略有变化的走势就更加无从下手了。进行日内交易时,我们需要首先对日K线进行分析,日K线的走势可以为盘中的交易指示大的方向。您来看一下PTA1009合约在2010年4月8日之前有什么样的波动特点(图8-1)?
魏女士:
PTA1009合约的价格经过一段时间上涨以后,到达了前期高点的位置,您曹说过,这是一个敏感位置,价格可上可下,要做好两手准备。不过从图8-1中圆圈处的走势来看,价格受到了前期高点的压力。
无形:
面对前期高点,价格要么受到压力产生回落,要么强劲完成突破,所以,在这个点位进行操作必须要制订两种操作方案,价格如果形成突破应当如何应对,在什么位置开多单,如果价格受压回落又该如何进行做空的操作。
从日K线形态来看,一根阳线出现后紧接着收出一根阴线,如果价格上行,
可以在突破那两天高点的时候进行投机性做多。从2010年4月8日低开的走势来看,上行无望,因此,应当寻找机会进行做空的操作。您再来看一下KDJ指标在这一时期有什么样的技术特点?
魏女士:
KDJ指标在价格上行至前期高点时达到超买区间,一旦指标数值超过80的时候最好僅慎做多,并视价格具体走势可以考虑做空。KDJ指标在此时是一种风险提示性信号。而随着4月8日价格的回落,KDJ指标在高数值区间形成死叉,所以盘中可以找机会进行做空的操作。
无形:
日K线形态显示价格受压回落,且不说后期是否会连续下跌,至少此时价格继续调整的概率比较大。同时,指标的风险信号对于空单也有帮助作用。再结合价格的跳空低开,所以,这一天的操作思路应当以做空为主。
当然,是否可以积极做空,还需要看当日的整体市场状态,如果当日形成弱空市场或是强空市场,那就必须要坚定做空的思路。下面我们再来看一下PTA1009合约在2010年4月8日盘中的分时走势,并从中总结操作的方法。
价格低开以后快速上冲,而后长时间震荡调整,下午时开始连续回落延续空头走势。这种走势是一种常见的技术形态,在下跌过程中经常出现,早开盘那几分钟最容易把做空的投资者淸理出去。不过就算此时出局也没关系,在下午时继续做空依然不会错过机会。对于做日内交易的投资者来说,早盘那几分钟虽然有获利机会,但我认为这一时期并不适合操作。
魏女士:
有些时候早开盘价格波动的确是挺大的,不过由于开盘时间较短,价格波动的方向还并未明确形成,可供当天日内交易参考的走势數据较少,因此方向并不容易确定,所以,此时少做为好。
无形:
没错。在价格开盘延续当前日K线趋势的情况下可以进行参与,如果价格开盘后与日K线走势相反,最好谨慎对待。从对日K线的分析来看,价格有可能继续调整,但开盘后价格却快速上冲,因此,并不是好的操作机会。永远不要企围把所有机会都把握住,一定要耐心等待那些技术信号明确的机会。从图8-2中PTA1009合约2010年4月8日上午的整体走势来看,价格波动有什么样的技术特点呢?
魏女士:
早盘快速上冲以后,价格便形成窄幅震荡的走势,您说过,这种走势叫“鸡肋行情”,不进行操作吧,价格又有一定的波动空间,进行操作吧,波动空间又极小,这种走势也是一种不适合日内交易的技术形态。除此之外,价格的高点没有形成有效突破,价格的低点也没有形成有效突破,需要继续等待方向的确认。
无形:
价格横盘膜荡区间能做的只有一个字,等!等待价格给出明确的波动方向,在价格没有向上或向下突破之前,不宜过早地进行开仓。以后再面对这种窄幅震荡走势时,希望大家能够保持足够的耐心去等待方向的出现,突破走势不形成,就不要轻易人场。
魏女士:
PTA1009合约2010年4月8日上午的走势平淡无奇,精彩的在下午,老师着重讲解一下下午的走势吧!(图8-3)
无形:
下午开盘以后,价格震荡下行,并且终于向下突破了前籐荡区间的低点,这是价格有可能下跌的信号,应当对此时的走势进行重点关注。