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第2章 密钥2:为什么交易外汇

818期货学习网   时间:2019-10-28 20:56   来源:外汇知识



无论做任何事情, 一个人总有两种理由: 一个好理向和一个真实的理由。

 ——J. P. 摩根

在我们探究外汇交易的好处之前,让我们先来看一些简单的概念。

了解外汇报价

八种最常见的交易货币有:

1. USD (美元)

2. EUR (欧元)

3. GBP (英镑)

4. AUD (澳元)

5. JPY (日元)

6. CHF (瑞士法郎)

7. CAD (加元)

8. NZD (新西兰元)

这八种最常见的交易货币形成七个主要货币配对。 这七个主要配对就交易量而言主导着外汇市场。 这七个主要货币配对是:

1. EURJUSD一一欧元兑美元

2. USD/JPY——美元兑日元

3. GBP/JSD一一英镑兑美元

4. AUD/USD一一澳元兑美元

5. USD/CHF一一美元兑瑞士法郎

6. USD/CAD-美元兑加元

7. NZD/USD一一新西兰元兑美元

外汇价格都按货币配对标价,而且总是保留到小数点的后四位。例如,如果一个外汇行情给定 GBP/USD= 1.655 0,那么在左边的货币被称为"基准货币",而右边的货币被称为"对应货币" 。 基准货币总是以1为单位值。

在这个例子中,英镑( GBP) 是基准货币,而美元 (USD) 是对应货币。以下是我们如何阅读外汇报价的:

"当前时点上1英镑可兑换1.6550美元。"

当前外汇行情告诉我们两件事情:首先,如果一个交易者想要购买1个单位的基准货币,即1英镑,那么他就必须支付1.6550美元;反之,如果一个交易者愿意卖出1个单位的基准货币,那么他将获得1.6550美元。 其次,汇差将始终随着市场条件的不断变化而波动,意识到这一点对我们的交易来说是很重要的。 在任何时间,英镑兑美元汇率都可能会上升或下降。例如,如果英镑兑美元的报价从1.6550上升到1.6580 ,这告诉我们,英镑相对美元来说升值了。然而,如果英镑兑美元的报价从1.6550下降到1.6475 ,这告诉我们,英镑相对美元来说贬值了 。

做多和放空

外汇交易的目的是期望在用一种货币去换取另一种货币后,其相对价格会发生变动,这样你买人的货币价值相比你卖出的货币价值会增加。

如果你做多英镑兑美元汇率,你就是在预期英镑兑美元的价值会上升。 如图 2-1 所示,做多英镑兑美元汇率的交易者会在一开始买入该汇率并期待它以后会升值。

请记住:做多=买进。

图 2-1 做多(买进)交易

如果你做空美元兑瑞士法郎汇率,你就是在预期美元兑瑞士法郎的价值会下跌。 如图 2-2 所示,做空美元兑瑞士法郎的交易者会在一开始卖出该汇率并期待它以后会贬值。

记住:做空=卖出 。

图 2-2 做空 (卖出)交易

点子和点差

点子代表"价格利润点" 。 它是用来表示两种货币之间价值变化的度量单位。 比如,目前欧元兑美元的价格是1.376 5 ,如果价格上涨到 1 .376 6 或下降到1.376 4,这代表 0.000 1 单位价值的变动,我们称之为 1 个点子。 因此,一个点子对于任何给定的外汇行情来说都是最小单位的价值变化。 以下是一些例子:

· 当英镑兑美元的报价从 1.656 5 上移到1.658 7 ,其变动为22个点子。

·当英镑兑美元的报价从 1 .656 5 下移到1.646 0 ,其变动为105个点子。

·当美元兑日元的报价从 102.73 上移到 103.27 ,其变动为54个点子。

·当美元兑日元的报价从 102.73 下移到 101.63 ,其变动为110个点子。

·当澳元兑美元的报价从 0.912 0 上移到 0.9187,其变动为67个点子。

·当澳元兑美元的报价从 0.912 0 下移到 0.908 5 ,其变动为35个点子。

础点

如今许多外汇经纪商的报价超出了原有四个小数位的外汇报价单位而将其精确至第五位。 例如,一个经纪商可以把美元兑加元报价为1.005 83。 如果美元兑加元的报价上升至1.005 84 或降至1.005 82 , 其变动额就是1个础点 (pipette)。一个础点的价值等于0.1个点子。

买/卖价差

所有外汇报价都包插一个双向的价格,买人价和卖出价。 买入价是经销商愿意从交易者手中买人 1 单位基准货币而支付的对应货币金额。 这意味着买入价是你作为交易者出售 1单位基准货币所能获得的对应货币金额。

记住:买入价=你卖出外汇时的价格。

卖出价是该经销商将基准货币卖出以换取对应货币时的价格。 这意味着卖出价是你买入1单位基准货币所需支付的对应货币金额。

记住:卖出价=你买入外汇时的价格。

在图2-3中,你会注意到,在买入价和卖出价的价格之间会有一定差异。 这个差异被称为点子价差。不管是买入还是卖出,你都将承担一定的价差。这是代理商收取的费用,可以认为是交易的成本。

 

          图 2-3 市场报价标签上的货币报价

资料来源::Created with Fullerton Markets. AII rights reserved.

现在让我们将买入价和卖出价放在一起来看。

如果你认为新西兰的经济状况将会好于美国,你应当做多新西兰元兑美元汇率。 通过这样的交易,你已经买进新西兰元并预期它相对美元会升值。 如果你认为新西兰的经济将弱于美国的经济,你可以做空新西兰元兑美元汇率。 通过这样的交易,你已经卖出新西兰元并预期它相对美元会贬值。

在图2-4 中,不管你是点击购买或是出售,你都会承担2个点子的价差。

                                                  图 2-4 订单窗口

资料来源:Created with Fullerton Markets. AII rights reserved.

当你做多新西兰元兑美元汇率,而新西兰元兑美元汇率价格上涨时,你就会赚钱,但如果价格下跌,你就会赔钱。当你做空新西兰元兑美元汇率,而新西兰元兑美元汇率的价格下跌时,你就会赚钱,如果价格上升,你就会赔钱。

交易中的三个点位

当你进行外汇交易时,基本上每笔交易中都会有三个点位:进场价格,止盈价格及止损价格。进场价格是你进行一笔交易时的执行价格。 止盈价格是你设定好一旦价格达到该点就平仓并取得当前利润的价格。 止损价格则是你设定好一旦价格达到该点就平仓并承受当前损失的价格。让我们举例说明多头头寸和空头头寸中的这三个点位。

多头头寸

我们假定当前的欧元兑美元汇率为1.374 5。 如果你预计欧元对美元会升值,你应当开设一个多头头寸。 你决定获利30个点后止盈或者损失30个点后止损, 一旦这些值在代理商的平台上锁定后,只可能发生两种情况:交易达到止盈价格或者达到止损价格即停止。 在本实例图(见图 2-5 ):

图 2-5 做多交易的示意图

对于多头头寸,止盈价格位于进场价格的上方,而止损价格位于进场价格的下方。 在这个例子中,你在盈利或损失相同的点数后退出市场:即较进场价格上涨30个点或者下跌30个点后离场。 当一笔交易的进场价格和止盈价格之间的差值等于迸场价格与止损价格之间的差值时,这笔交易就是一笔风险报酬比率为1 : 1 的交易。图2-6和图 2-7 为我们展示了一个获利的多头交易是怎样进行的。

 

资料来源: Created wit.h Fullerton Markets. AlI rights reserved.

 

 

资料来源: Created wit.h Fullerton Markets. AlI rights reserved.

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