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30年交易员看尽心理百态:赚钱的方法有100种,亏钱原因只有一种!

818期货学习网   时间:2022-07-20 13:12   来源:网络转载



约翰·派博(John Piper)是英国久负盛名的期货和期权交易员,也是英国领导性的时事通讯《技术交易员》(The Technical Trader)的创始人,这是自90年代以来最具权威的交易资讯来源。

 

  他建立了一套完整的交易金字塔模型,帮助每个想要在操盘手这条道路上持续稳定获利的人,建立一套完整的指引;他指出,让交易业绩更近一步的做法,就是将良好的交易心态变成一种习惯。

 

  据我了解,许多交易新手不那么热衷于学习交易心理方面的知识。即使他们终究注意到了这方面的知识,他们也把这些知识视为并非必要的。他们相信,最重要的事情是拥有一套自己可以遵循的、具有杀手锏般威力的交易系统。事实上,这个观点具有一定的正确性,因为拥有杀手锏般威力的交易系统的确重要。但如果你的想法属于这一类,那么一旦开始实际交易,你就会恍然大悟,事实并非如此。

 

  如果你已经进行了一些交易,那么不必由我来告诉你,你也会知道交易心理的重要性。你懂的,我们大家都不是毫无情绪的史波克先生(Mr. Spocks,编按:美国知名电视影集及电影《星际争霸战》(Star Trek)中的角色,以绝对的理性思考著称。),我们都是有强烈情绪的生物。避免在剧烈价格波动中遭受强烈情绪的冲击,是我们在交易过程中面临的一大挑战:

 

  当我们的交易进展顺利时,会产生一波又一波的愉悦感和全知全能感。

 

  当我们的交易进展不顺时,会产生一波又一波的沮丧感和不公平感。

 

  成功交易者并不是没有情绪,只不过他们已教会自己如何控制。

 

  我们对某些自己完全不能控制的事情感到愤怒或忐忑就是一个很好的例子。例如,你洗好的衣服被雨淋湿了,你会感到很委屈。我希望你能够明白,那一刻下雨绝对与任何人无关。雨神不知道你晾着东西,而且它也不会去仔细考虑这个,因此,感觉到自己受了委屈完全没有道理。

 

  市场并不是有情感的生命体,但有时候市场确实像是有情感的!实际上,市场完全自行其是,对你毫不在意(包括你的烦心琐事、你的愿望要求或者你的押注方向)。

 

  请记住,如果你正因为押注看涨而亏损,那么有一些人正在获利,因为他们押注看跌。因此,对于市场来说它并没有特定的动机。

 

  但我们人类具有将无情感事物进行人格化的强烈原始冲动,这就是为什么原始人相信石头拥有灵性,从而认为护身符拥有超自然力量的原因。你可能会感到好笑,但这只是表面现象而已。我可以保证,在你内心深处也潜藏着这样的心理。

 

  我们发现,在没有交易纪律和训练的情况下,我们就会开始将市场进行拟人化看待。我们启动了一笔交易,但市场价格立即(几乎是在瞬息之间)朝着对我们交易订单不利的方向运行:“嘿!你看到了吗?老是这样!在我交易的那一瞬间,市场就设法把我淘汰出局。这实在是太不公平了!”作为交易者,如果你从未有过类似的感受,那就太奇怪了。

 

  因此,你遭受着交易心理问题的困扰,而这个问题被许多人毫不在意地忽略。你将可能成为一名情绪化交易者,所谓的情绪化交易者就是根据情绪来交易的人。在交易界他们还有另外一个名字:亏损者。

 

  你是否希望获利?所以,为了实现这个目标,你需要的将不仅仅是拥有一套获利的交易系统,你需要关注自己的交易心理。

 

  你需要学习交易纪律,你需要训练自己在交易时不要变得情绪化。当你感到自己的情绪正在高涨时,你需要远离交易一段时间。这就是一流交易者所具有的,而许多业余交易者所不具有的秘密获利优势。

 

  顺便提一下,获利恰恰也会带来同样的问题。一旦你开始获利,另外一种非常危险的人类情绪就会浮现出来。这种情绪被称为“虚妄全能感”。

 

  你开始想像自己是个特别优秀的人,凭借自己出众的智商和分析技巧已真正看穿了交易市场中的种种谎言,没有人可以达到你的水准,你是真正的男子汉(或者女强人)。

 

  很快,你就会进行没有交易计划的交易,同时为自己的超强能力和全知全能感而得意洋洋。现在对于你而言,最最糟糕的事情可能就是你获利了!所有这些都会强化你的不可战胜感。前方将会有一场巨大而痛苦的挫折在等待着你。这种挫折称为“淘汰出局”。

 

  顺便提一下,我遇到过的所有交易者,没有一个人能够在职业生涯中逃脱被淘汰出局的挫折,包括我在内。诀窍在于应当把这样的挫折视为深刻的警示。

 

  另外,你也可以把以下提示印出来,贴在桌前,提醒自己:

 

  你不具有超乎其他凡人的特殊能力。

 

  你不是一个超凡的交易者(但你可以通过努力成为一名优秀的交易者)。

 

  市场并不会专门针对你而让你陷入不利境地。

 

  许多交易将会让你陷入不利境地。

 

  你将会时不时的看到,自己才刚刚止损出局,市场价格就立即沿着你原本可以获利的方向飙升,而你被甩在一旁无能为力。

 

  你将会碰上一些好得离谱的运气(你可能会说它们只不过是运气,但只要你的交易系统可靠,而且你遵循“让利润奔跑”这样的原则来执行交易系统,这些好运气的出现具有统计学意义上的确定性)。

 

  你将会经历恼人的连续亏损期(原因同上,只不过你可能称其为运气不好)。

 

  坚持使用自己的交易系统,不要下过大的赌注。

 

  三种常见的“病态”心理迟早让你淘汰出局

 

  再次说明,我所提出的简单资金管理系统,明确规定了交易中应该冒多大风险(在我们的交易总资金中,每1000英镑可以冒1英镑的风险)。因此,如果你每点投注2英镑,那么你需要有2000英镑的交易资金。

 

  即使是傻瓜也能理解这条规则,但你知道我看到人们违背这条规则的频率有多高吗?不计其数!

 

  随意改动交易金额是一些同样基本的心理因素在作怪。在此只讨论三种心理因素(但另外还有很多),分别是倦怠无聊感、全知全能感和恐惧感。

 

  倦怠无聊感

 

  你厌烦于每次只赚到或者亏损100英镑(或者其他类似的金额),你渴望在自己的生活里增添一点刺激。所以,你在想只要抓住这一次机会,自己就可能飞黄腾达,因为市场恰好正在形成一次大趋势。

 

  但这是通往淘汰出局结果的一条快速途径。如果你亏损了,你可能会接受一次教训并且在下一笔交易中增加资金以弥补亏损。这么做你是无法获利的。

 

  原因如下:如果你加倍押注并且结果把钱赢了回来,那么这只会使你认为自己拥有非凡能力,虽然这次赢钱你可能纯粹靠的是运气。因此,这就意味着你将会一次又一次的尝试相同的疯狂举动,直到被淘汰出局为止。

 

  情况1:(加倍投注并把钱赢回来)的最终结果= 淘汰出局

 

  如果你又亏损了,你会为自己的亏损寻找理由(“哎,我真傻,我怎么没注意到……,下一次我会更加小心的”)。亏损的刺激,加上你对为何亏损所找出的疯狂理由,将使你产生一种无法抗拒的冲动来再赌一把(而且赌得更大)以赢回自己的钱。

 

  情况2:(继续亏损)的最终结果= 淘汰出局

 

  全知全能感

 

  你相信自己有些与众不同,能力远超平庸之辈,而交易资金管理只适合普通人采用。你是真正的特立独行者─勇敢、多谋和聪明,你将会赚到许多钱,因为你确切的知道(透过自己的神秘能力)接下来的将会是一笔大买卖。它是令人兴奋的,肾上腺素飙升将使你处于亢奋状态。

 

  恐惧感

 

  你受到了刺激并且心里感到脆弱与恐惧。你将不再继续按照自己应该投注的金额进行交易,开始在交易中缩减头寸规模并小心翼翼的期望这次情况会转好。

 

  内心处于恐惧状态是痛苦的,而你不希望再增加新的痛苦,因此你在交易时就会缺乏勇气与信心。如果这笔交易亏损了,那么你就会认为自己的观点是正确的,你知道那笔交易不太好。

 

  当你的交易资金慢慢的耗尽为零时,你的账户就如同遭受凌迟那样不断割肉而消亡。

 

  很明显,这对于交易者而言并不是一种好的心理状态。因此,在你重新恢复正常的交易状态之前,请远离市场。

 

  总结

 

  我希望交易心理和只在正确的心理状态下进行交易的极端重要性,已经引起了你的高度关注,这对于你实现交易成功非常重要。而且,你需要学会留意自己的心理状态来提高情绪感知能力,并学会如何去控制情绪。

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