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中长线猥琐流才是绝大多数交易员的出路!

818期货学习网   时间:2024-10-20 11:42   来源:网络转载



我是做中长线的,尤其厌恶风险。

 

在这个市场上,我应该算是赚钱的那一类,只不过赚得不多,按年来看,年年都赚钱的,只不过很搞笑,我做短线一直亏钱。

 

早先时候,因为开始就做中长线,过于顺当,所以对市场看得轻,觉得很容易,不理解很多人为什么亏,各种短线浪,一浪就打脸,后来觉得应该定个规矩,免得上头,我就给自己定下用上一年收益的30%作为短线的试水学费,亏到位了,这个年度就停手,然后接触这个市场第二年,随着眼界的开阔,见识到这个市场吃人的本质,更加坚定了我后期逐步成型的猥琐流中长线路线。

 

我很幸运,初入市场做股票,因为那时候上班没时间,我又不相信我能赚到钱,本着尽早接触,尽量少交学费的心理,杀入了股市里,结合当时自身的情况,我觉得长线适合我,但我又什么也不会,我就想着怎么能不暴雷就行,反正还有股息,红利给发着,就当理财了。

 

我就各种百度,其中看过一篇文章说,不想暴雷就老老实实上证50里选,那时候纯小白一个,既然这个理念适合我的情况,我就按人家的来,但是50个股票还是多,我不知道选哪个,我就定下来选便宜股的这么一个原则。

 

选股的问题解决了,怎么买,我不知道,又机缘巧合,我看了专一投机的帖子,奉为知音,觉得他说的太好了,虽然那时候我还没接触期货,但是他的风险认知的理念我深表认同,并延续至今,专一投机的帖子里反复强调去杠杆,那时候我也不懂,我就看留言里人们说10%仓位,20%仓位云云,得,那就去杠杆的前提,10%仓位开仓的原则。

 

但是在期货上这里面有坑,可能你10%的仓位,已经相当于股票的满仓了,但是什么时候买,什么时候卖,我还不清楚,我就继续百度,看到一篇大佬说股票心得的帖子,里面说到一个理念就是:要想股票里赚钱,就要学会看大盘指数炒个股的理念,并延伸出一个顺势的方针,当时也不明白,大佬说看大盘买个股,那我就看大盘买,当初不知道为什么,只是盲目照搬,但是现在看来,这个非常对,大盘上涨的时候,85%的股票都会涨,大盘跌的时候,有几个庄家敢明目张胆的拉股票,一个是成本问题,另一个是被监管发现,重点关照的问题,所以,大盘指数大跌的时候,最好空仓观望,或者不要操作。

 

那时候又恰巧看了一本关于期货的小说,《期货那些事》,也不知道是真的还是吹牛逼,里面讲述了30均线上多下空的手法,和《专一投机》文章里的20均线上多下空的理念不谋而合,到这里,我解决了应该怎么顺势的问题,

 

由此,我形成了上证50股池挑单价低的,只看大盘指数均线上我买,均线下我走人,10%仓位开仓,下跌20%我补仓10%,这么一个交易手法,个股什么走势,形态,均线,基本面,一概不看,上证对了,买就完了,

 

对了,补充一句,在止盈上,我会设置一个止盈目标,达到就走人,哪怕后来涨的再多也和我没关系,我就赚我目标的钱,如果目标没达到,但是均线出离场信号了,那我也走,前提是我赚钱的情况下,如果是亏损状态,我不走,均线只是用来做开仓前的过滤,和开仓以后赚钱离场用的,我的交易系统就算初步完成了。

 

现在回头看看,我很幸运,幸运在刚开始就选择了中长线,不做短线的投资路,刚开始就选择了十分猥琐的去杠杆的风控管理,虽然现在手法比最开始精细很多,但是依然在沿用这个框架。

 

做期货和股票有所不同,资金管理上,默认杠杆,形成了天然的坑,对于股票过来的新手,一不留神就是重仓爆仓的坑。投资市场上,赚钱靠天意,亏钱靠自己,只要能猥琐地活下来,赚钱是早晚的事。

 

在这个问题上,我做了几手准备。

 

第一步就是统计了所有的品种一个点代表多少钱,去杠杆是否资金满足,做不到去杠杆的,我全放弃,哪怕超了1%我也不做,假设我计划用10万期货启动资金,多少钱可以覆盖这个品种跌到0的价位,拿最近的pta来举例子,pta一个点是5块钱,现在价位是4000,也就是我买一手准备2万块钱,足够他跌到零的,我10万块钱足够买5手,但是我有补仓的习惯,所以我还是老样子,保证够分批补仓次数,所以开仓就买1手。永远不会一次就买5手,达到去杠杆满仓的水平,一定要分批进,因为我不止损,所以对于亏损拉成本补仓,一点心理负担也没有,

 

但是这样又有新的问题了,资金使用率太低了,我又定下了多品种操作的原则,既提高了资金使用率,又有对冲风险的效果。

 

第二步就是统计了所有品种单日最大涨跌幅度,就拿股票来说,假如你买在涨停位,结果没封住,转头跌停了,当日最大幅度就是20%,期货里除了最近原油大跌,涨跌幅度达到10%,好像其他品种都在10%以内,

 

所以我定下的第二条就是总仓位不得超过50%,各种重大节日,休市前,总仓位不超过25%,防止极端秒杀,以及各种跳空秒杀,假如你买的所有品种同一天都从涨停到跌停了呢?

 

想想去年年初,一个疫情搞得行情大幅跳空低开,多少人仓位被强平。

 

第三步进一步防止极端意外,我定下了不做关联品种,关联品种只挑一个的做法,进一步防范于未然,原则定下来了,既然期货市场给福利,免费给用杠杆,那就不能浪费了给的杠杆钱,我又有了如下操作:

 

因为我本身首次开仓远远低于去杠杆程度,只是去杠杆满仓几分之一,这样账户里就有了大把的闲置资金,那我就以50%为红线,多余的钱取出来,存入到一个活期理财产品里,现在民营银行很多活期储蓄存款类当日计息,提现当日秒到账的产品很多,我就选择了一个年化收益4%保本保息的营口沿海银行的产品作为备用杠杆资金的额外福利,这样总体年收益至少提高了2%,哪怕一年没赚钱,还有2%的保底收益。

 

当然,你也可以场外部分资金放在活期以防万一,多数资金做证券货币基金的价差,你可以关注一下511开头的货币基金,85%以上都是低开高走,周四买一波国债逆回购,赚个3天收益,一个星期做出9天的收益出来+价差收益,一年下来,能达到6-7%左右,不过不是全职的话,还是上一种存银行省心。

 

解决了风险问题,就面临着具体选品种,怎么判断品种的关联性?我用同花顺期货版,这个软件现在功能还不全面,不过信息方面要比文华,博易的全面,各有利弊吧,我就是下载一个专门看信息用,他有一个关联性的选项,一点开,就有一个网状图,关联品种就出来了,你做个排除就行,没有大盘指数怎么办?那就改看对应的商品指数,

 

做多还是做空?做多为主,基本不做空,我因为不止损,光止盈,做多的话,有归零这个极限值兜底,而做空对于一波上涨的行情,完全心里没底,不知道会不会创出超级新高,我绝大多数只在历史低位做多,或者已经创了新高,而且这个新高是大幅新高,出现周线级别反转破位以后,而我的资金足够去杠杆的前提下,我才会考虑做空,

 

到这里,我的期货系统就形成了。

 

多品种,中长线,远期主力合约,只做多,去杠杆,不止损,光止盈,亏损补仓,这么一套中长线猥琐流战法,算是定型了。

 

有人肯定问,为什么做远期主力合约,比如主力05合约,我就做09合约,因为主力合约时间太短,就两三个月,甚至就1个多月,我不确定这么短的时间能不能赚钱,要是看错被套,还会额外增加移仓成本,毕竟市场怎么走,我说了不算,都是蒙,顺势说是好听,其实也是一致性的蒙而已,远期合约不存在时间紧迫感,设置一个止盈目标,省心省力,还会有人问,看错大亏怎么办,开头我也说了,去杠杆,资金能够支持到价格归零,真实情况是商品有价值,不可能归零,但是你要预留到归零,除非你就做一个品种,不是多品种操作,再加上多品种对冲,就算到临近交割月了还是亏怎么办,那就移仓新的远期合约,记好差价,调整一下止盈点位就行了,把价差包含进去,总之,不赚钱不走人,每一笔都要赚钱才走。

 

有人会觉得,这么做赚不到大钱,收益太低。

 

我本身就没抱着赚大钱的心态来到这个市场,这是其一,单纯的把他看作是一个高收益的理财产品,而且我这么做,不需要反人性操作,心里舒服,只需要解决一个纪律关就行了。

 

第二,说这个话的人,肯定资金不多,10万块,一年翻倍,抛出吃喝,你也剩不下多少,况且谁敢说,年年翻倍的?这个本身就是伪命题,与其小资金在苦海里折腾,不如把心思放在事业上,踏踏实实地把工作做好,一年除去吃喝,一个家庭两个人存个一二十万以上,补充到市场里,这不是更快吗?你有赚钱的技术,还担心资产增值慢吗?

 

第一年你10万,赚30%,本金到13万,辛苦工作一年,两口子存下来15万,到第二年,你就拥有了28万本金,赚30%,也就是收益8.4万,到第二年年底你的本金就增长到36.4万,加上家庭收入,第三年你就本金上50万了,我觉得这才是有把握的复利,这才是魅力。

 

第三,我一个朋友曾经说我:“这么搞太猥琐,完全是在和机构抢饭碗,”我说:“正是因为机构的资金有时间成本,没办法无限期使用,限制了交易手法,所以才给了我们一口汤喝,这个市场上多少人赚不到钱,我们每年踏踏实实不操心就把钱赚了,不香吗?股票里我见过400股高位套牢,然后拿了8年分红变700股,最后赚了一倍多走的,算下来年化12.5%,跑赢了多少P2P理财,只要标的够安全,不运用杠杆,永远不赚钱不走人,在我的世界里,就没有止损二字”。

 

总是短线在赌,何时是个头,2018年某老师出道开课程的时候,给我整心动了,用上一年度纯利润收益的30%当作短线学费,开始摸索,很荣幸,亏完了,我没有重仓,只止损止完的,全是小刀子割肉,我就觉得我下了大力气,也很有耐心,只做标准机会,投入了大把时间,耽误了事业上赚钱,到头来两头空,我就觉得短线不适合我,再也不碰了,我明白了,有些东西我羡慕不来,人贵在有自知之明,我不折腾了,回归初心,踏实做中长线吧。

 

投资一路,荆棘密布,诱惑重重,做个寿星,做个复利高手,踏踏实实奔赴自由之路,不香吗?

 

怎么说呢,傻人有傻福。。。

 

没搞懂背后的逻辑,但是方法对了。

 

这些年,我身边的很多朋友也这么说过我,其实现在回过头来看,本质上是因为我不贪心,我从最初来到这个市场接触股票开始,我就抱着少亏点学习的心态来的,从一开始就没渴望暴力,最开始确实不懂,但在理念的甄别上,我内心有一个清晰的认知,就是怎么样能活得久,就一个“活得久”,就过滤掉这个市场上90%的乱七八糟的东西,为我后来的稳定,铺平了道路。

 

书读百遍其义自见,每个人的认知都是一个螺旋上升的关系,早些年不明白,反正觉得能赚就行了,我场外赚钱的能力还可以,哪怕亏完了,我年年往市场里补充就好了,已经做好了常年充币学习的准备,没曾想,却做成了,场内的盈利,场外的持续补充,资产有一个复利提升。人在赚钱的状态,就会有一个非常平和的心态去思考,慢慢理解并深入,直到有了创新,开始发现不足,有能力去完善,都是一步步过来的。

 

盈利的头两年,确实如仁兄所说,完全不懂,我就觉得反正要交学费,我不学什么暴力的,只学习怎么活得踏实,怎么当寿星就知足了,要是能跑赢银行理财就行(银行保本保息的理财收益一年5-6%之间,5%以上的保本保息都需要和银行谈,比如大额存单),结果超出意外的收获几倍于银行的收益,十分满足了,内心的知足更加坚定了让我走上了最正确的道路。

 

既然这个市场90%的人是亏的,那么这个市场的主流观点就一定是不对的,所以凡是烂大街,所有人都认可的,我都放弃不用,我只接受可以长寿的理论,能抵御黑天鹅的理论。就这么几重过滤,加上不贪心,自然而然就总结出了方法。

 

虽然这几年手法在不断完善,收益也略有提高,但方法依然是建立在这个核心框架上的不贪心,自律,才是活在这个市场捞钱的根本。

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