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注意!你不懂得和使用止损是非常可怕的

818期货学习网   时间:2021-10-09 11:30   来源:新浪博客



怎样懂得止损和使用止损线是每个投资者在交易中都必须面对的问题。处理好止损和交易的关系是市场交易中的重要保证。有些小病小痛我们不吃药就能抵抗过去。但是,当大病来临时,拒绝吃药和看病,结果只有一个:就是死亡。止损也是如此,有些小波动可能你还能挺过来,但如果大的波动不止损,结果只有一个:你将会被市场淘汰。

 

  1、为何一定要止损

 

  这个话题很老套,似乎人人都知道要止损,但也正是因为太老套反而容易被投资者忽视而不被重视,巨大的亏损几乎都是因为没有及时止损所导致的,这样的例子有很多,然而市场上仍每天都在上演着相同的悲剧。

 

  波动性和不可预测性是市场交易中最基本的特征,是市场存在的基础,也是市场交易中风险产生的原因。在市场交易中一直都不存在可预测性。你的预测其实只是一种可能性,所以依据这种可能性进行的市场交易当然就是具有不确定性的。不确定的行为必须采取措施来控制风险的扩大,不然止损就会发生的。止损是人类在交易过程中产生的,不是刻意制造出来的。总而言之,市场的不可预测性导致了需要止损的必要性和重要性。

 

  2、为何止损如此之难

 

  大家都知道止损的必要性,但是止损为什么这么难呢?止损就像切肉一样,追求快乐而回避痛苦是人类的本能,所以切肉是人类无法忍受的痛苦,但这只是表面的原因。市场的不确定性和价格的波动往往让你无法作出决定。假如止损是对的,你可能会窃喜。假如止损错了,不仅会有身体上的痛苦,还会让你有被愚弄的错觉。往往精神打击是投资者最难承受的痛苦。

 

  错误的经验教训会让投资者对止损非常慎重,而市场价格的反复波动却会让投资者经常止损。市场总是给人一种希望,就像麻醉剂,它会不停地麻痹投资者。在麻醉的状态下,止损是难以实现的。所以这种希望是如此的渺茫和具有不确定性,但只要有一线希望,投资者是不会轻易割肉的。除了止损的痛苦和市场给予的希望是投资者很难止损的原因,无法判断对错也是止损难以实现的重要原因。

 

  严格意义上来说,也许我们永远无法确定我们的交易是正确的还是错误的。即使我们盈利了,我们也很难决定是立即变现还是再观望一下,更不用说被套了。人类追求完美的本能,会让每个投资者不愿意少赚钱,更不愿意多亏钱。上帝不会告诉你是否应该马上作出决定,在市场面前,我们是如此的弱小,所有的一切都要自己做决定。这是一项非常困难的工作,客观上也让投资者很难止损。

 

  3、怎样正确理解止损

 

  怎样正确理解止损,实际上就是怎样正确获得止损错误的判断标准。如果上帝告诉你,你这是错的,你一定会立刻止损,但是问题的关键是没有人能清楚地告诉你这次止损是对还是错。

 

  我们也应当坦然面对不正确的止损。止损是一种成本,一种寻找盈利机会的代价成本,这种代价成本只有大小之分,很难有对错之分,如果你想盈利,就必须付出相应的代价,包括因为止损失误而产生的代价。如果你的止损全部都是对的,这并不代表着你的交易全部都是对的,如果你的交易全部都是对的,那止损又代表着什么呢?

 

  我们应该坦然地面对错误,包含因为判断交易方向失误而产生的错误。我们应当把它们当成交易过程的一部分,不要回避,更不要害怕。只有这样,你才能正常交易,最终获利。这就是我对止损的理解,包含对止损错误的理解。只有忘记过去,我们才能保证每一笔交易都是全新的,都是充满期待的。

 

  4、如何使用止损

 

  止损的使用是不像教科书上所写的那么单一。止损更大程度上是一门艺术,是因投资人的交易风格特点而异的。就像世界上没有统一的交易方式一样,也没有统一的止损方式,就像市场上没有完美的交易一样,也没有完美的止损。

 

  止损是投资者交易行为表现的重要组成部分。止损是服务于交易系统的,而不仅仅是风控系统。止损首先是适应投资者本身,而不是适应大众和市场的,是个性化的行为表现。止损是不能和你的交易模式分开单独使用的。止损不能独立存在,独立存在的止损不具有保护价值的。突破型交易者有自己的止损点设置,趋势线的交易者有自己的止损点设置,波浪线的交易者也有自己的止损点设置,这是完全不同的。而且,同样的交易方式,可能会因为投资者承受风险的能力不同而有不同的止损点,所以会有不同的止损点设置。在这里简单介绍一下如何正确使用止损的。

 

  第一,止损点是波动的,不是静止的,随着价格的波动,止损点也会相应地作出调整。

 

  第二,不同的单量止损点也是不一样的。如果价格有利,则止损点相应提高,如果价格不利,就要立即退出,不管是对的还是错的。但无论如何,止损都是为交易系统服务的,绝不只是控制风险,这才是止损真正存在的价值和意义。

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