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他的期货历程给95%的投资者上了一课

818期货学习网   时间:2021-02-25 16:17   来源:网络转载



今天,我们一起走近上海一位期货传奇人物,看他将5万元变成1300万元的心路历程,或许能为上述谜题给出一些解答。

 

5万元起步,首战遇挫,初尝风险

 

1999年5月21日,许盛即将高中毕业,他作出了人生中第一个重要选择——做一名职业期货投资者。

 

让许盛作出这样决定的,是因为1993年在舅舅家翻到的一本书(书名记不得了)。书的前言大概意思是,股票市场是一个对大多数人公平的市场,对一个年轻人来说,选择金融投资,可以减轻对社会关系的依赖,通过个人智慧来创造辉煌,实现人生的价值。

 

1993年,许盛(13岁)已经开始"研究"股票。

 

于是,许盛开始看股票K线图,买认股证,1996年成为正式股民。而最终在1999年放弃股票市场,当时,许盛已经拥有3年股票投资经历,且赚到了"第一桶金"5万元。

 

放弃股票市场选择期货市场,许盛谈了三个因素:

 

一、1998年下半年股市出现回调,投资股票越来越困难;

 

二、期货市场具备多空双向机制,即无论处于牛市还是熊市,期货市场年年都可以赚钱;

 

三、商品期货价格当时处于低位,他相信期货市场也存在"抄底"。

 

1999年3、4月,许盛参加了期货交易培训班,在1999年5月21日在期货公司开设了期货投资账户,拿着做股票赚到的第一桶金——5万元,开始了自己的期货生涯。

 

许盛的第一次战役并不成功。第一次交易买了10手大豆,价格在2000元/吨左右,结果每手亏损了20个点左右,总计亏损约2000元。

 

许盛回忆在期货交易培训班上,老师告诉大家,做期货信心很重要。第一次交易亏损,使他对这个市场的风险有了初步认识。

 

1999年6月许盛进入大学,2003年7月大学毕业。在这四年的时间里,他的资金总是起起落落。在2003年,许盛的账户才开始出现大幅增长。"这四年带给我许多磨砺,许多反思,也从中摸索出适合自己的交易系统和操作理念。这四年真的很关键。"许盛说。

 

规范操作,严格执行

 

2003年,许盛开始反思自己的操作行为是否规范。此时,他已经意识到严格执行的重要性,也认识到遵守纪律需要的刻苦训练。而当时许盛对做期货的理解已经是:做期货就是做自己。

 

谈到"做自己",许盛认为这是做期货的最高境界,也是必经之路。要形成一套稳定的期货交易系统,往往需要五六年的时间。稳定的心理品质,则需要持之以恒的锻炼。

 

事实上,期货市场的纪律性主要指"资金管理"、"严格止损"等风险控制要求以及"重势不重价"等投资理念。"在培训班上老师反复讲的就是这些,但真正做起来实在太难。"许盛说。

 

不少人眼中的期货市场,是一个充满暴利可以"一夜致富"的市场,他们的操作是看着盈利下单,这些人大多是爆仓的结局;少数人眼中的期货市场,是一个处处布满陷阱的市场,他们的操作首先是如何避开这些陷阱,求得在这个市场的生存,然后捕捉哪怕是一年才出现一次的机会。当然,这种机会也是符合自己的交易系统、在严格风险控制之下的机会。

 

在期货交易上,许盛说自己很少去关心每笔交易可能实现的最高权益,想得最多的是这笔交易可能出现的最大亏损。在准备好最大亏损的情况下,才会拥有一份恬淡从容的交易心态。这种心态有助于克服因为行情出现意外而被强化的贪婪或者恐惧。

 

"有时我赚了钱,但心情并不愉快;有时我亏了钱,却心情不错。我心情的好坏取决于是否严格执行了战术纪律,有时执行纪律可能亏钱,没赚到意外赚到的钱;有时不执行纪律,赚到了不该赚的钱,这种侥幸获胜非常可怕,一个人的纪律性可能因此受到破坏。"许盛表示。

 

永远不要让你的对手比你更努力

 

作为一名职业投资者,许盛有两句座右铭。第一句是刚进入期货市场时写下的"正因为曾经渺小才成就伟大"。现在改成了"永远不要让对手比你更努力"。

 

许盛的努力,可以用偏执来形容。他说:"你既然选择了期货这样一个你死我活的市场,就必须付出比对手更大的努力。期货是一份严肃的事业。"

 

回忆起1999年进入期货市场的情形,许盛颇有感慨。

 

那时候没有电脑,没有行情软件,只能到期货公司的交易厅去下单。他发现,大部分投资者做期货并不认真,对基本面研究不透彻,对行情的分析也不够,带着赌博的心态就开始交易,对了赚一笔,输了就会很惨,最终还是亏多赚少。这就是为何期货市场上95%的人都在亏损。

 

"那时交易条件落后,但给了我近距离观察交易对手的机会。期货是一个零和甚至负和游戏,既然对手如此草率,岂不是给了刻苦努力的人成功的机会?"许盛说。

 

从此,许盛开始精心安排自己的作息规律、交易计划。

 

早上7:30起床,用一个小时时间复习前一个交易日的总结与当天的交易计划。每天收盘以后至少花3个小时时间来复盘,认真总结当天交易的得失,为明天的交易拟定计划。许盛会把这些内容写在纸上,包括当天为何下单、为何考虑增仓、为何想到止损、明天要特别注意什么信息、如果出现某种情况应该怎么处理等,对于一些特别重要的内容,他会用五角星画在前面,并注明"特别关注"。

 

目前,许盛家里已经保存了高达数米的此类交易提示单。在他看来,这些提示单已经成为他的制胜秘方。

 

此外,许盛还投入大量时间研读各类投资书籍,认真总结各个期货品种的历史交易数据,做到对每个品种的行情特征烂熟于胸。9年来,他坚持天天盯盘、复盘。

 

许盛说,有两本书对他影响最大。一是约翰·墨菲的《期货分析技术》,这本书堪称期货技术分析的经典教材,写得很全面,重在灌输正确的投资理念。二是史蒂夫·尼森的《日本蜡烛图技术》。这本书更加注重细节,对技术分析的阐释更加深入。学习这两本书必须结合实战操作,因为书上的内容也不是完全正确的。

 

"做期货,只有刻苦训练了,才能对各种行情做到心中有底。只有心中有底了,才能具备最佳的竞技状态,才能在关键时刻做到止损。"

 

交易方法万变不离其宗

 

谈了风险意识,谈了刻苦训练,许盛最后交流了自己的交易方法。归纳起来只是12个字:把握趋势、资金管理、严格止损。

 

在许盛看来,做期货只要做好资金管理,做好严格止损,然后根据自己的认真分析判断出趋势。每次都沿着这样的操作模式去努力,一定能把握住机会。

 

其中,止损是期货交易最难的事情,也是期货交易几乎唯一的不二法门。翻开许盛的交易记录,他的成功是由许多次小亏损加上许多次小盈利以及少数大盈利组成。正是有了"严格止损"这项法宝,许盛从来没有出现过大幅的亏损。

 

要做到严格止损,许盛强调这不是一句口号,而是经过刻苦训练的结果。而做好资金管理,也是经过刻苦训练战胜自我的结果。

 

最后,对于趋势的判断,许盛也认为是刻苦训练的结果。只有经过认真研究,才能对基本面、技术面、资金面等各种因素产生判断。同时,要恪守"看不懂的行情不做"的理念。只有市场出现了自己熟悉的交易系统的机会,才去捕捉它,要耐得住寂寞。

 

许盛说,中国期货市场的专业投资者会越来越多,那时的交易对手水平会越来越高,这对自己的操作会增加难度。但只要坚持刻苦训练,坚持正确的操作理念,相信能在这个市场上一直走下去。

 

2008年,28岁的许盛,已经拥有9年期货交易经历。从最初的5万元,到今天1300多万元,许盛仍然感到在这个市场生存如履薄冰,对他来说,这是一份需要用生命来面对的事业。

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