期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

利用波动的不确定性与趋势的稳定性获利

818期货学习网   时间:2017-08-07 20:47   来源:期乐会



1、价值观的确立。

 

一个人成功得比别人早,就是因为价值观定型得比别人早。如果不能稳定下自己的价值观,圣人陪在身边也成不了才。就像一个根本不理解天堂,不认可天堂的价值观的人,就算耶稣向他发出邀请,他也是去不了天堂的。

 

2、成长规律。

 

成长就是专心于一,十年磨一剑。渐进、积累,而后成为一代大才。违背了成长规律想成才,岂有此理?!

 

规律是上帝都不能违背的,何况人。

 

3、全息理念。

 

这是为什么只需要看图,其他一切都可以弃而不顾的原因。技术的正确率之所以能够达到百分百,理论依据就在这里。如果这一点不能理解,那就不可能入门了。因为连信都不会产生,何况解、行、证。

 

4、宇宙在手这是研究的目标。我们需要的东西是什么。

 

如果不理解这一点,谁能知道自己需要的是什么?!如果连需要什么都不知道,如何能够得到那个无价之宝?!

 

5、技术体系。

 

假突破的特征是:突破一个区间时,只突破一点点就返头。

 

假突破和真突破的区别是:如果是真突破就不会只突破一波、一点点就回头,一定会突破一定幅度,如果只是突破一点就一定是假突破。

 

还有回调中横盘一段时间而后向下突破,突破一点就拐头,这就是买入信号。

 

假突破如果是往下突破一点就回头,那方向就是向上,就可以买进;如果是向上突破一点就回头,那就是真的要下跌。

 

假突破可以是只冲一下就回头,也可能构成一个双顶的形式而后回头,这时的双顶是有效的转势信号。

 

假突破最怕追仓和止损,追都是追在最高位,止都是止在最低位,出现这种情况是最惨的。遇到假突破应该反手。

 

敌,就是有冲突、对着干。无敌就是没有冲突、不对着干。

 

所向无敌,就是所指向的都是没有冲突的地方,不与任何力量较劲。如同太极拳的“蝇虫不能落,一羽不能加。”不承受对方的半点力量,而顺其势改其力,化其进攻于无形,同时自己的进攻都是没有对抗的地方,所以战必胜、攻必克。

 

天下无敌,就是天下所有人、事、物都是朋友,没有敌人。万物一体,自他不二,消除对立面而不树敌。最强大的人不是要打败所有人,而是没有敌人。

 

要做最强大的人,就要消除对立面、避免对抗和较劲,你做你的,我做我的。贪、嗔、痴这些毒素都要去除,行于理所当然之境,与一切境遇温良恭俭、为所当为而没有丝毫违逆情绪、背理之举。

 

行情怎么走,我们就怎么做,丝毫没有自己的主张,这就是所向无敌、天下无敌。

 

山不过来,我们就过去。行情是无情的,而我们是有情的,所以我们当主动和行情做朋友,顺着它而不违逆它,它上我们就跟它上,它下我们就跟它下。它要与我们作对,我们就暂时退出,它不闹脾气了,看清了它的走向再跟着走。

 

行情一直在奔波劳碌,而我们和它做朋友,搭它的顺风车,它就无偿为我们服务。我们操盘实在是什么都做不了,一切都是行情做的,收获多少,都是行情对我们的奖励。

 

所以,我们只需要顺应,不需要付出丝毫力量(我们付出再多的力量也没用),与行情同呼吸、共起伏,与上下相俯仰,与涨跌相沉浮,优哉游哉。

 

永不敌对,永不偷鸡。

 

一、波动的不确定性与趋势的稳定性

 

期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。

 

破解期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。

 

波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。

 

波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。

 

波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。

 

趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。

 

不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些

 

期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。

 

但说起来简单,做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。

 

本文就从一些简单的常识入手,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路。

 

二、开仓、止盈、止损的难点

 

开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。

 

难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无非吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。

 

波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈,要么放在波动区间之外而无法打到,要么就是回撤之后利润所剩无几。

 

解决的思路是:把波动看成一个区间,一旦发觉自己陷入波动,就先跳出圈外,静观其变。

 

趋势有相对稳定的方向,波动有相对稳定的折腾空间,操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非:形态和支撑压力

 

避开波动,把握趋势,利用支撑压力来止盈止损。

 

不要参与波动,而要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑压力而波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的折腾空间,把波动过滤掉。

 

开仓的要领就是:不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中。

 

如果是趋势行情,做对了,止损不会扫到;如果是波动行情,止损设立不当的话,就容易连续止损,几次止损就损失惨重,吃到大势也弥补不了

 

止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用。

 

波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

 

更让人发疯的是,挂一个止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干。

 

这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性。

 

波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底。

 

价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

 

止盈之所以打不到,原因也很简单,用趋势交易的思路在波动中折腾,止盈在区间之外,打到的概率自然很小了,而且要么打不到,打到了往往还会继续前进很多很多。

 

三、盈利和亏损为什么不对称

 

怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。

 

这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。

 

可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。

 

波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。

 

因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。

 

错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓。

 

因为怕赔钱,如果死扛由亏损变成了盈利,第一时间想到的便是获利了结,落袋为安。

 

即使想多等一会,但因为怕赔钱和落袋而安的理念,趋势的运行都是在曲折中前进的,回撤是家常便饭,这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化。

 

这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去,无论操作多久,都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。

 

四、盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑

 

止损,大家都会说,但很少有人真正懂得如何有效止损。

之所以不会止损,是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。

 

为什么很多人认为止损是无效的,而关键时候又吃不止损的大亏?为什么很多人止损,不但不能控制风险,反而带了严重损失?

 

认为止损无效,原因是不会设立止损,止损放在波动区间之内,不给波动留下折腾的空间,自然会被波动一次次扫到,一错再错,而对过滤波动、判断趋势毫无帮助,反而带来一次次不必要的损失,同时因为设定的无效止损而认为止损无效,心存侥幸的时候便会不再止损,一旦逆势,损失惨重。

 

盈利的要点就是:拿住盈利单。

 

为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了。

 

领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动。

 

如何过滤波动?

简单得很,设立止损就可以了。

因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到:

过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间;

控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面。

判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了。

 

截断亏损:

 

也就是简单得没有人不知道的止损。

 

止损需要设别波动区间,借助支撑压力这些期货人皆知的常识,设立在波动区间之外,这样的止损才是有效的。不容易被扫到,能控制风险,还能辅助验证趋势,并且帮忙过滤波动,实在是很能干的多面手啊。

 

让利润奔跑:

 

说起来简单得吓人:拿住盈利单就行。

 

问题是,即使期货人都知道趋势这回事,但因为不知道波动区间的稳定性,不懂得过滤波动,就算知道趋势也拿不住单子,眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰,我知道这波趋势的,判断对了,只不过没拿住单子。

 

只知道趋势,不知道波动,不懂得如何过滤波动,说止损,不过是自欺欺人,止损就能打残他;说趋势,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做对了,一个回撤也把他吓跑了。

 

趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少。

 

五、具体的操作技巧

 

行情的本质是:价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。

 

操作的核心就在于把握趋势,把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号,从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点,循环往复。

 

万一拐点判断有所偏差,那就用规则弥补。一旦开仓,就必须落下止损的防线,我个人设立激进、常规和底线三道防线,随着行情的推移,不断推进这三道防线,以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。

 

三道防线不断推进的同时,捕捉拐点的信号,如果拐点信号得以确定便立刻反击,三条防线全部撤销,换成新的开仓单的三条新的防线。

 

拐点有时是走在防守三条线之前的,有时实在波动区间内出现信号的,防守位恰好就是反击位。

 

攻防也并非完全同步,有时防守过后拐点信号也没有出现,这种异常情况就只能控制风险之后,另寻战机,不能盲目反手。虽然这种情况下,拐点信号随后也会找到,从操作的表象看,也是一个反手动作,其实这里面包含了两个动作。

 

走一步,看三步,一招三变,招中藏式。开仓、三道防线、捕捉拐点、拐点与防线的不同关系带来的攻防差异,反击之后,立刻循环前面的操作。一个看似简单的动作,内在的心法却包含了丰富的变化,虽然有多种变化,操作时也是说时迟、那时快,简单自如,不着痕迹。

 

因为是简单的表述,上面描述的操作,其实是一个操作规则的思路,没有配套的理念、技术和足够的功力,也就只能看看而已,知道有这么回事。

 

只能给大家介绍最为简单的操作规则:

 

1、寻机开仓。

2、设立止损,损不过三。

3、如果不碰到止损,死等到收盘平仓。

 

开仓点位好,止损的设立就容易一些,也主动很多。开仓的技巧,依据基本的形态就可以了,当然如果有其他的自己得心应手的方法更好。

 

止损点要设在波动区间之外,放在波动区间之内,只能造成无效止损,三次机会一会就用完了,止损带来损失却起不到控制风险的作用,更不能帮助过滤波动、验证趋势,白白损失而已。

 

设定的固定周期(一天、一周、一月等)内的止损不得超过三次,以免频繁止损,带来严重损失。功力不足的情况下,设别波动并避开波动并不容易,借助止损次数的控制可以一定程度上起到避开波动、避免头脑发热盲目操作的情况。

 

切记,止损必须放在波动区间外,给波动留下适当的折腾空间,这样才能有效控制风险,并起到一定程度的验证趋势、试探和避开波动的作用。

 

拿住盈利单,没什么技巧,死等到底就是了。

 

只要不打到止损,哪怕天塌下来,也要等到自己设定的固定周期的尾盘平仓。

 

规则越简单越好,复杂了,对行情逼得太紧,不给波动留下折腾的空间,就拿不住单子了。

 

辅助的止盈和平推:

 

用固定的止损幅度,赌固定周期的k线实体的幅度。

止损的最大幅度,不要超过平均可能盈利幅度的三分之一。

如果行情比较极端,可以把止损位改成成本价附近的平推位。

行情运行出比较大的幅度,为了在行情出现意外时也能守住一定的利润,可以在止损幅度两到三倍的地方设立一个止盈位,在行情突变时,确保一部分利润。

 

此外,就只能在固定周期末的收盘平仓了。

 

大概框架就是如此,不能太复杂,不然弄巧成拙,就无法操作了,陷入波动中止损是陷阱,盈利单也不可能拿得住。

如果不能把握波动的规律,驾驭相对稳定的波动区间和相对稳定的趋势,那就只能用这种粗暴的方式对赌了。

 

具体的细节,各人在这一原则下,根据自己的特点自行摸索。

 

期货交易的基本要领,到这里就介绍得差不多了。

 

止损设在波动区间之外而不是波动区间边缘,就包含了假突破的处理。

 

假突破,自然不会突破很多,突破太多就是真突破了。假突破在趋势中途是最好的承接位,在趋势末端是最好的拐点信号。

 

至于长影线的急进急退,出现这种意外的情况毕竟极少。出现这种意外,自然先离场,再寻战机。不去承受市场莫名其妙的冲击,一羽不能加,蝇虫不能落。

 

波动区间的大小与操作的级别有关,波动和趋势也是相对的,在同一级别内考虑波动区间和趋势行情才有意义。相对于趋势,波动的幅度还是很小的。

 

波动区间也有一定的规律,只是太复杂了,没有相应的技术和足够的动力是没法处理的,于是弄巧成拙,不如以拙破巧。

 

一个拓展的区间如果细分,往往会形成三个层次,头-颈-头,和上横上、下横下的结构类似,或者说是结构的演化形式,这就是区间三调。领悟了这一点,波动区间内也是可以借助颈线上下边沿操作的。

 

此外,波动区间具有相对的稳定性,还可以利用结构的特点取巧顶底。

 

取巧顶底的办法:

 

一、在区间的边沿附近提前挂单,成交了,往往就是顶底或顶底附近。

 

二、波动中行情突然爆发,当爆发在一个价位停顿三五秒的时候平仓,抢到的基本上就是顶底了。就算是趋势行情,这样的点位也是阶段性的顶底,用炒单的思路操作的话,也能偷几个点出来。

 

抢到顶底,肯定是比较常见的,只不过大家常常是抢反了而已。之所以容易抢到顶底,就是因为波动的这种特性。波动中一追击,十之七八追上顶底;反其道而行之,自然就可以取巧顶底了。

 

另外,利用买卖价的波动挂单,买卖价各偷一个点,波动中利用波动偷点,利用回撤止盈偷点,这些都是炒单的思路,很好玩,有些炒单玩得好的,做得最多的事也就是偷点。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/qihuo/zatan2017/8985.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:使用趋势性交易系统时这些问题你遇到了吗? 下一篇:宝塔线战法——最简单有效的方法

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号