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2014-10-02 16:50 来源:818期货学习网
等待一个确定的进入信号
从我的经验出发，绝大多数交易者，包括趋势交易者和短期交易者，在还没等到一个确定的信号出现之前就进入了市场。倘若他们发现了一个方案，他们会立即进入市场。例如，许多交易者仅在一个50%的回调水平买入。聪明的交易者首先会依靠市场证明他们的方案的正确性，在着手交易之前，最初只是确认市场变化与方案一致。如果他们需要一个50%的回调，他们会首先选择等待，接下去，如果市场开始反弹，他们就会考虑建仓做多，有可能在回调前一个、两个或三个交易日的高点买入。确认过程的缺乏肯定会使趋势交易者的工作变得困难。
进入市场
对了，这也是每个趋势交易者不论成功与否都能做的事。
设置一个止损位
由于现在有那么多的交易书籍和研讨会可以利用，多数交易者应该懂得在交易时设定止损。不然的话，他们才刚入门就会直奔结局。
管理交易
依我之见，管理一个交易包括使用一个移动止损。这包括在趋势中调整止损点和锁住利润。没有人喜欢到手的利润泡汤、煮熟的鸭子飞了。
兑现利润
显然，没有那么多的交易者能做到足够盈利。
所以，我们需要做什么呢？
正如你所看到的，虽然流程简单，趋势交易还是深受许多问题的折磨。确定趋势，找寻回拉点位，识别回调模式，这些工作不是依赖于一个基于变量的指标，就是一个主观的图表解释。它们饱受主观意见侵害之苦。等待一个确定的进入信号需要经验，而进入、设置止损位、管理交易和赚取利润都需要训练和保持一致性。
不幸的是，趋势交易计划中三个最有价值的驱动因素就是确定趋势、找寻回调水平、确定回调模式，而这三者却是整个执行过程中最为主观的。如此之多的趋势交易者惨遭失败现在不足为奇了吧？因此值得一问的是，我们该怎么办？
的确，在趋势交易者的理想世界里，只应该使用最好的趋势识别和回调测量工具。令人遗憾的是，这个世界并不完美，市场的重重困境也使得这一点毋庸置疑。
据我所知，没有一个完美的趋势工具、一个完美的回调工具或一个完美的回调模式能够让你每次都挖到黄金。交易包含可能性，带有不确定性，所以寻找最合适的趋势和回调工具都是毫无意义的：它们并不存在。但我相信，交易者可以在确定趋势、找寻回调水平和识别回调模式方面比依赖诸如指标与传统图表模式等变量、主观工具做得更好。
答案是识别和弥补传统趋势交易中的主要弱点。之前我已经提及，三个最重要的价值驱动因素的共同的关键错误就是：主观。这些错误都源于对名义变量值或图形的臆断。如果克服主观臆断，保持客观的态度，我相信交易者能在成功道路上走得更远。请记住，仅仅客观是远远不够的，交易中没有万全之策。
一个交易者需要将独立的、百分之百客观的建议应用于趋势、回调水平以及回调模式的诠释。良好的趋势和回调工具无需任何来自交易者的输入，便能行之有效地运行。良好的趋势和回调工具将会独立运作，并且依据工具自身得出结论。它们要么起作用，要么不起作用。良好的趋势和回调工具将会卓有成效并且免受交易者的干扰。良好的趋势和回调工具必须独立且能够让交易依赖于它。
独立性
这是束缚大多数交易方法的关键所在，它们过于依赖交易者以便让自身看起来似乎行之有效，如图9-18所示。
图9-18显示了实际交易中的三大支柱：资金管理、方法论和心理因素。它也阐明了方法中的主观趋势和回调工具所需要的多种变量输入。这使得测量工具过于依赖交易者。他们要么基于一个变量得出主观价值，要么要对一个回调模式进行主观的解释。这些工具只会成为交易者的变体，因此它们就是“交易者”。具有讽刺意味的就在于此。当交易者求助于这些主观工具时，他们只是在镜子里看到他们自己。交易者知道他们需要帮助才能完成交易。他们需要的是客观和独立的工具。
只有当他们对工具的解释没有施加影响时，他们才能发挥工具的效力。当一个与客观的交易计划相结合的工具可以创造一个积极期望的历史权益曲线时，那么交易者可能拥有了一个制胜的方法。那么他们就到了对策略进行TEST程序验证的时候了。
交易者需要制定一个独立于他们之外的方法。当然，其方法的制定将会是百分之百主观的，但是一旦被制定出来，它必须能够独立和不受交易者影响，以使交易者能够信赖它。它或许能起作用，或许不能，它不需要任何可塑的变量来显示效力，一个交易者需要一个独立的策略，如图9-19所示。
有太多不确定性的交易是困难重重的。我宁愿通过管理这三方面开展交易，如图9-19所示，在执行客观和独立的方法时，仍旧集中和始终如一地使用明智的资金管理策略。我讨厌图9-18所示的这三方面以外的任何东西，那样的话我不得不担忧我得到的变量是否正确。我也会不断地担心我的方法是否只代表了一条拟合历史数据的成功曲线，而不是一个有效的策略。我将不断地嘀咕似乎将更多的时间花在学习交易而非练习交易上。当存在若干不确定时，我仍然只管这三个方面了！但这就是我，我只能分享那些来自我亲身经历的想法。
我期望此次讨论能够帮助你深刻理解为什么大多数方法都没能在实时交易中成功。我也希望你能明白，尽管我对主观工具难以容忍，但这并不代表所有的主观工具都是糟糕的。
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