张海峰：怎样才有可能让期货养家糊口(2)
但是真正进入这个市场以后，我很迷茫，因为我觉得它没有办法去控制，完全不可控。而且它跟其他事情不一样，它并不是你努力的越多，你得到的就会越多。刚开始我拼命地看书，想尽各种办法钻研，但是始终没有，哪怕是一点点感受到市场。我从2004年接触期货，而这个过程大概持续到了2005年下半年的时候。那个时候我在做一些业务，不可能天天去交易，拉到一些客户以后，他们有钱操作，但是操作的不好，于是他们提出让我帮他们看一下盘，也就是他们对自己是失望的，觉得我可能比他们好一点，就把资金交给我来操作。我是在那个时候，正式接触到期货交易的，但是几乎所有人一样，一旦你真正意义上进入到这个市场以后，你会被这个市场一次次地打脸。我觉得这个市场很残酷很残酷，我也很多次想离开这个市场，但是又很纠结，纠结在我每次想要离开这个市场的时候，我都觉得自己好像学到了这个市场的技巧，觉得自己好像离成功进了一步，觉得自己下一个单子可以赚钱了，甚至当我每次止损地痛哭流涕的时候，我都觉得下一个单子我应该可以赚钱了。我相信大家以前肯定也有过这种心结，这个过程也持续了很长一段时间。我跟有些人有点区别的就是，我在前期的交易过程中，很多时候是用客户的资金来完成的，主要是我确实没钱，客户确实有钱，我觉得这是主要原因。所以我就帮客户做交易，当然这个过程也很难受，虽然亏的是客户账户上的钱，但是痛还是在我自己的心里，我真的是很难过很难过，很多客户钱亏掉之后很沮丧，我也不知道说什么，钱确实是我亏掉的，我也应该离开这个市场，但是离开这个市场，我又能做什么。当然在这个过程中也学到一些真实的东西，就是交易方面的一些经验、思路和一些简单的技巧。最关键的是心态，在这个过程中不断成熟，不断成长。
这个过程到了2008年，大家都知道2008年那波金融危机，我觉得可能是我运气好吧，那波金融危机正好被我做到，我相信在座的很多人是知道当年那波行情的。2008年金融危机之后，我在期货市场赚到了真正意义上的第一桶金。2万块钱，我一个月做到了100多万，当时跟徐磊在一起，当时的情况现在回想起来还是觉得挺不可思议的。我们每天早上电脑一打开就会发现账户里面多出来很多钱，因为当时我们都是空单做进去的。徐磊当时还问我，这个账户里面的钱到底是不是真的，这个钱有没有问题，我说我也不知道。后来我们就想办法验证，万一这个钱是假的怎么办，就把钱拿出来去买东西。然后我们两个车都不会开的人去4S店买了车，就想赶紧付钱，因为钱付掉我们就安心了。然后4S店的人就问我是要当天就把车提走，还是过两天再来拿。我们就说马上拿走，然后钥匙就交到了我们手上，我们就傻了，都不会开啊。后来就让4S店的人把车开到我们家里去了。送到家里之后我们都很开心，但是两个人都不会开怎么办。然后就看说明书，按说明书找喇叭，找油门，找刹车，然而连喇叭都找不到。这就是我在期货市场赚到第一桶金的经历，很多人说我能赚钱是因为有天赋怎么怎么样，但我觉得还是因为我的运气真的很好。从那以后，就有一段时间，交易变得很简单，也可能是那一段时间，运气突然就爆发了，2008年做空，2009年、2010年做多，一直满仓交易，为什么我满仓交易？第一，我觉得我本来就没有钱，没有什么好害怕的，所以我愿意去满仓交易；第二是2008年那波金融危机，让我尝到了满仓交易的甜头，能够实现真正的高效，2009、2010年就一直坚持满仓交易，后面大家可想而知，这两年的做多，整个账户的资金累积到什么样的程度。当然整个过程当中肯定会带给我们很多快乐。我们做到2013年都不到，我们的交易就已经开始迷失了。其实我们之前的交易方式蛮简单的，简单粗暴，正好配上很好的趋势行情，给我们带来很大的盈利，但是这并不足够支持我们能在交易之路上好好地走下去。所以到了2013年的时候，我们的交易出了很大的问题，出现了很大的回撤，包括2014年，我们的交易也做得很差很差，出现很大的亏损。期货要从小钱做到大钱，是困难的；而从大钱亏到小钱，却又是容易的。这点相信大家都有感受，在这个过程当中，我们赚到过很多很多的钱，这个数字多到难以置信；我们也亏过很多很多钱，亏的数字也让人难以置信。
整体来讲在我的交易过程中，也经历了很多大起大落，总结起来就是上面说的，痛并快乐着，但是又难以割舍。到目前为主，期货在我的大脑里面，就是一个魔鬼和天使的结合体吧。我们如果跟期货走到一起的话，你会发现你的整个情绪、心态包括生活都会被它支配，这个时候，它就是一个魔鬼；但是，如果你能够很好地或者科学地去处理你跟它之间的关系、感情，你就会发现它是个天使，它会带给你很多美好的东西。所以，期货难就难在你怎么样去处理你跟他之间微妙的关系，这一点，对期货交易来讲是精髓。我觉得我现在大体上能做到合理融洽地跟期货去交往，去交流，我觉得它伤不到我，我也不会可以去拉开我跟它之间的距离。我觉得我现在能好好地培养我跟期货之间的感情。
第二个话题：怎样才有可能让期货养家糊口
这个问题，可能大家比较感兴趣。这个题目中我用了一个“可能”，只是可能，不是一定。做期货肯定不会一定能让你养家糊口，只是有可能会让你挣到钱；还用了一个“养家糊口”，仅仅是养家糊口，如果你想靠期货去发财暴富，成为高富帅，我觉得你的目的性肯定有问题，如果带着这种目的去做交易很危险。如果正常人去做期货交易，成功的概率是千分之一的话（这是大家都这么说的，实际上我觉得千分之一都不到），但是你如果带着想要暴富的心态来做交易的话，我觉得成功的概率千万分之一都不到。我现在这样说，你们是不是有一半人想要走了？但是事实就是这样子，很残酷，我希望你们做交易时能保持理性，做真实的交易。
那么怎样才有可能让期货养家糊口呢，我的经验总结起来就是，第一，自我定位很重要很重要，你要把自己的性格脾气，你掌握的资产、资源，你能付出多少，要合理地整理出来。我们做交易的人有很多交易方法，什么技术面基本面，做的研究供求关系的，还有做期现套利的，很多很多。每一种就会对应每一种脾气性格，不同脾气性格的人适用各种方法。所以我就叫大家不要去听那种课，不要去听那些关于交易技巧，交易方法，怎么样能赚到钱的课，不能去听，只有坏处没有好处。不管讲课的这个人是真的牛逼还是个水货，你要知道你跟他的脾气性格不可能完全一致，即使他真的成功了，那在你身上也是不能复制的。就包括我，张海峰做交易做的再牛逼再好，我的方法不可能在第二个人身上复制，包括我的儿子。所以很多人要我分享交易经验，我说可以讲，但是我只能分享我的交易心态，我的交易大概逻辑，我的交易方法跟你分享绝对是害人的，你会多走很多弯路。我觉得每个方法适合不同的人，而每个人的脾气性格会有适合他的方法，但是要他自己去找。这是我说的自我定位，你要把自己的条件框出来，觉得自己适合哪一种方法，自己能够承受多少风险。比如说我觉得自己只适合做短线，那我就坚持只做短线，打死不做中长线。别人做中长线翻了十倍一百倍，跟我没有一点关系，不要去尝试中长线。你既然坚持了一两年的短线，就不要去尝试中长线，虽然没有成绩，但这一两年你学到了很多东西。很多人问我你是怎么实现财富自由的，我也不知道，就好像有一段时间进入了一个交易的新境界。就好像有一道门在交易者面前，你能跨过去就跨过去，跨不过去，什么时候能跨过去谁也不知道。你只能不断地努力去跨。而这个过程也只能靠你自己，不能借助任何外物。所以我想说，一定要坚持自己的交易方法，千万不要去模仿别人的交易方法，这一点很重要很重要很重要，重要的事情要说三遍。
第二风险控制，你在做交易的时候，一定要想好你拿多少钱做交易，这对你做交易一定是有百利而无一害的。有些人糊里糊涂的，有二十万，就拿二十万去做，你的二十万暂时用不了，不代表以后永远不要花。我见过很多奇葩的人，给我打电话哭诉说活不下去了，我说怎么了，他说活不下去了，前几天进来一笔货款，就想弄进去做个短线，马上出来，结果出不来了。这种人我觉得你们身边应该都有遇到过，绝对不在少数。所以资金管理这一点很重要，这个过程是持续的。其实做期货交易用不了多少钱，我们做期货做的是杠杆，是倍数。你本身资产有十万，拿一万块钱做，你赚100倍，就100万，你本身只有十万块钱，怎么算这十万块钱是一百万呢，就是有杠杆嘛，你的幸福指数就很高了。你有一百万，拿十万做交易，赚100倍，就有1000万，那你的幸福指数更高。我们做期货赚的是它的倍数，而不是它的总资产。刚刚看了我的账户，去年9月40万，后面20多万加进去，70万做到现在已经一千四五百万了，这才几个月时间。我拿这个例子跟你们说，就是想说做期货真的不需要很多钱。如果当初我只有4万块钱，那我做到现在可能两百万。但4000块钱做到20万还是有点难度的，因为4000块钱能做的品种少。所以做期货的钱不是绝对的，而是相对于你的家庭资产来说的。你有十万块钱，不要想着像人家那样赚1亿2亿，真的挣到1亿2亿，我告诉你不是什么好事情，你会疯掉的。有什么意义，钱拿到，人疯掉了。所以做期货的自我定位就是两个，一是找到适合自己的风格并且坚持下去，认清你的家庭资产允许你承受多大的风险，做好家庭风控。这两样做好，你就要比别人有优势的多。
二是要有合理成熟的市场心态，市场心态包括两个方面，一是交易心态，二是交易以外的盘后心态。我觉得盘中和盘后的两个心态都要去合理化。盘中心态我个人认为就是风控做好，资金管理做好，相对来讲心态就会平稳一点。我跟朋友聊天的时候也会谈到，这么多年交易下来，都觉得在盘中我就要把自己当一个傻子，行情发展过程当中我们想的越简单越好，不要去YY太多的东西，不要想什么主力在控盘这些东西，想的越少越好，什么主力在拉高，我要去空他，不要去想什么这些东西，肯定要倒霉的。盘后要去大量地想，要去找蛛丝马迹，如果盘后你能找出来主力在控盘的蛛丝马迹，那你就很牛逼了。当然在期货市场里面，我们讲控盘其实是相对的，期货有控盘，但他只是相对的，跟股票不一样。期货行情确实会有大幅的波动，但是他是永远都脱离不了现货的。如果我作为一个大的现货商，在期货上去做一些对冲操作的话，实际上是控盘，但是合情合理。如果我是一个大的现货商，我的仓库里面货很多，我觉得市场上货源又比较紧张，短期内又继续在期货上去买，然后把价格拉高，我再把仓库的货拉进来穿插进去，可以赚两边的钱。这种事情看上去是控盘，实际上合情合理，跟股票不一样。这种事情都是事后才知道的，大家包括我在内，在盘中是不知道的。所以成熟的市场心态就是盘中想的越简单越好，盘中一切跟着市场走，市场永远是对的，错误的肯定是我们自己在YY。盘后要让自己的大脑活跃起来，要敢想，要做好交易计划。我觉得交易计划很重要，我这么多年交易下来，我知道交易计划很重要。我做交易计划之后，我就发现我的亏损不断在变小。去年上半年我没怎么做交易，去年下半年我几乎每天做交易计划，有几天特殊原因可能没做，但是我大脑里面肯定是有做的。你看我下半年的资金曲线上升这么快，跟我做交易计划有很大关系。当然做交易计划也可以帮你去平衡自己的心态，盘中就按着交易计划来，你就不会有太大的想法，如果盘中跟你的交易计划是相悖的，那你不去做就行了。交易计划当然是盘前，一个完整的交易计划，包括大方向，一个品种是上涨、下跌还是震荡；找到进出场点位，如果是进场，那我肯定是等他跌倒跌停板嘛，再牛逼的品种也不可能天天涨的，都要往下跌一跌再涨，再要涨也得回调整固，再创新高。所以进场点位找到，在压力位抛掉，等它回调，我再买，做好止盈止损，就是这么简单。你可以一天看十几个品种，每个品种只要一有机会就做进去，就很轻松，不会像有些人盯盘很辛苦，鼠标点来点去，兴奋地都要把电脑吃掉。所以做好交易计划，盘中心态不会坏。这是我强调的一个合理成熟的市场心态，很重要。
三是必要的交易技巧，是必要，我不赞成去搞很多交易技巧，真正必要的交易技巧没有很多，也不会有很多。很多人不爱看书，不爱问人，巴不得多学一点交易技巧，不是好事情。其实我觉得每个人只要有一点交易技巧，只要有效，就挺好的。那怎样去找必要的交易技巧？很简单，就是你的交易技巧要么一直亏钱，要么一直赚钱，这都是有效的。有时赚，有时亏的交易技巧，宁可不要。那为什么一直亏钱的交易技巧也是有效的呢，一直亏钱的技巧反着来不是一直赚钱嘛。交易技巧也很重要，不能完全靠蒙的，多少要有点专业性，期货市场的钱不是这么好赚的。
还有最后一点交易外的行业机会，一直对着交易做，三年以上的老甲鱼已经失去意义了，对于刚进我们这个行业的人，我还是想重点提出这个建议的，这个行业在中国的发展速度是很快的，我们的行业很缺专业人才。我建议进入市场的新人，如果你真的爱好这个行业，你可以把握以下交易外的行业机会。我看行业的工资是不低的，肯定不会低于平均社会工资的，外围空间也很大。这是我讲的怎样才有可能让期货养家糊口，不知道大家有没有听明白。
第三个话题：交易中的止损止盈如何设置
这是带点干货色彩的。其实止损止盈是一样的，反过来就一样了。要说不一样，无非就是大家都愿意止盈，都不愿意止损。止损止盈就两块，一是技术点位，二是基本面上止损止盈。我是比较偏向技术止损止盈的。我看三个东西，均线、趋势通道、时间窗口。均线这个东西太简单了，我就看5日线、20日线、60日线，其他线我不太看，均线是为数不多的摆动类指标里面，比较真实有效的。均线代表多空力量的分水岭，价格到五根线跌破了，也就说，在前五天，多头是打不过空头的，这个时候，气势是在空头这一方的。也就是说空头获胜的概率要大于多头。这个时候多头就要止损了，你已经打不过人家了，再不跑就来不及了。再一个趋势通道，也很简单，不管上涨还是下跌，都有一个上升通道或者下降通道，这一点交易做的时间长一点的都会发现。而且这个通道肯定会很标准，我就会在下跌通道做空，上升通道做多，如果这个通道破了，我就不去交易，至少我不会去有明确的交易方向。止损除了单子要平掉之外，方向也要改正过来。以前你是做空的，后来止损了，就不要再去轻易做空了，方向也要止损。还有一个时间窗口，你觉得这个品种死活跌不下的时候，你就要止损了。同样，你觉得它应该涨了，但它死活涨不上去，你也该止损了。你觉得它应该跌，但它死活不跌的时候，你还在犹犹豫豫，市场的方向马上就变了，它就往上涨了，你觉得市场错了，你觉得还肯定还会跌下来，倔脾气还要去加空，就在你觉得市场错了的时候，你的账户亏损已经很大了。我做交易是，如果我做空进去，市场马上就要下降，他磨叽多一会儿，我就不跟他玩了。因为我赚钱的机会太多了，干嘛要吊死在一根树上，你不跌就算了，在找其他机会。这是我做止损止盈的一个重要指标，就是时间窗口。当然这个时间有多长，要看情况而定，每个人自己去感受。看技术面，要学会赶紧放弃，不要觉得自己很牛逼，自己是对的，市场是错的。
第二个，基本面的供需矛盾转移，我觉得这对于90%的交易者来讲是做不到的。好多公司花这么多钱，这么多人，到最后也没什么意义。螺纹钢之前跌的跟屎一样，说螺纹钢产能过剩，每个人讲螺纹钢基本面都能讲一堆出来，现在呢，又是需求，又是国家宏观调控，又是一堆基本面，有什么意义呢？所以供需矛盾转移的分析不是我们可以做到的。大家的大部分时间还是不要花到这个上面。当然你要说你就只想研究基本面，对基本面有天赋，那也是可以的。之前有个参赛选手，专做螺纹钢的，他就做的很好，我觉得他对基本面的理解是有天赋的，理解的很透彻。我觉得研究基本面就只能研究一个品种，它框架太大，一个人根本不可能研究两个产业链。但是我还是觉得大部分人是不具备研究基本面的条件的，还是技术上更容易做好一点。基本面需要太多的时间精力，可能还有成本。但你能很好地掌握基本面，要把他设为止损止盈还是可以的。
第三个就是重中之重的严格执行。99%的人，能到执行的是止盈，不能严格做到的是止损。不严格执行，你的所有止损止盈方法没有任何意义。止盈就不说了，止损这个问题，我知道很多人都下不了手，我知道的，我也经常遇到这种情况。而且很多时候，他止损错了，不止损不亏钱，一止损反而亏了很多钱。这种情况很多，我也有。但是，你们有没有想过，知道你止损了，只要你愿意止损，你在这个市场还有100次的止损机会，但是只要你有一次不愿止损，那你就没有下一次止损机会了。有点我可以很骄傲地跟你们说，我的止损机会比你们多得多，没有人止损的次数比我多，但我现在还是活的好好的。很多人痛哭流涕的说，止损错了，不止损亏不了这么多钱，我只能说，那是因为你止损慢了，不是你止损错了。我现在是刚下单我的止损单就下进去了，自动触发止损。很多人还会在止损单即将触发的时候，去把止损单取消掉。很多人干过这样的事情，那你的交易还做得好吗？其实我也干过这样的事情，但我控制住自己的次数更多，所以我交易做的比你们好呀。我们不能去拒绝人性，毕竟我们是凡人，贪婪恐惧，无法跳脱，只能做到尽量少贪婪一点，尽量少恐惧一点。所以对于我来讲，是血的教训，一定要严格执行。当然在你不能严格执行的情况下，你想办法去尽量执行。做交易想超过我很简单，我可以肯定的告诉你，我现在很多时间也是不行的，你们如果做得比我好，你们就肯定能超过我，赚的钱就比我多。
第四个话题：赚钱亏钱之后该干嘛
这个东西也是蛮重要的。这里我说的赚钱亏钱是大幅盈利大幅亏损的情况。不要说你亏了1%，亏了这么多，我要休息一下，不能这么玩。我说的是短期之内大幅亏损，连续亏损，反过来还有大幅盈利，连续盈利。这个时候，我觉得每个人心态肯定都不好，这是毫无疑问的。你能说你能在你短期之内就盈利了50%，你还能很平静的去面对交易吗？我觉得而不会有这样的人，同样的，你的账户亏了50%，你的内心肯定也是焦虑的，纠结的。这个时候心态调整很重要，要不离开这个市场，要不赶紧调整心态。我是这么做的，第一需要休息，我是要不就陪家里人，陪父母、老婆、孩子吃吃饭，玩一玩，陪家里人可以很快让你的心态放松下来。你会觉得有家人在身边，人生已经很完美了，有了他们，所有失去的、得到的都是浮云。陪着他们，他们也会觉得很幸福，这对你的心态调整有很大的帮助。还有就是旅游，最好带上家人去旅游，如果家里人很忙的话，那一个人去旅游也是可以的。忌聚餐，亏钱不要喝闷酒，赚钱不要喝喜酒。用我血的教训告诉你，赚了钱不要很开心地立马约朋友，请客吃饭，喝酒唱歌，这样你赚的钱很快又会亏回去，亏钱了绝对不要喝闷酒，不喜欢找朋友，就一个人喝闷酒，搞这种事情，你亏的钱只会更多，很多活生生的例子。赚钱之后，越简单的生活越好，陪陪家里人，或者自己一个人安静地待一会儿，不要去见人。
第二个复盘，找经验，历史行情绝对是最有效的教科书。通过复盘，不断地复盘，不断地找经验，你肯定会得到越来越多的经验。如果有恒心有毅力的去做好复盘这件事，你可以少交很多学费，但是复盘是一件很枯燥乏味的事情，同时很多方向也会让你觉得很迷茫，就看你能不能坚持下去，那么我觉得在你交易大幅回撤或者大幅盈利需要休息的时候，你可以在休息的过程中去复盘，这对你来讲，一是可以让你的心情平静下来让你放松，第二可以给你增加更多地自信。（文章来源：七禾网）
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