石金鹏：单笔投入亏20%平仓一半，亏30%全部止损
石金鹏是一个为交易而生的人。他在读大一时就开始了股票投资， 2004年他接触到了期货交易，那时候他还在大连的中海北方物流做人力资源主管，职业生涯和交易经验对他后来招聘和选拔团队伙伴起了很重要的作用。
2007年石金鹏开始全职做股票，2010年4月16日股指期货上市后，他开始做股指期货，对冲股票风险，之后5年陆续交易了一些商品期货。2015年股市大跌是他交易生涯的重大转折点，当时他果断清仓了股票。之后交易重心开始转向公平、高效的期货市场，本着从基本面入手抓供需矛盾的理念，他于2016年创立了飞思财经，过去6年通过平台举办线下会议、品种调研百余场，线上直播会议几千场，完成了对品种龙头企业、大贸易商、投资公司、期现公司的圈层对接和覆盖，建立了基本面研究的体系。
20多年的交易经历，使得石金鹏在股票投资方面一直坚持价值投资，期货交易以基本面分析为依据找方向和空间。期货交易以2016年为分水岭，之前是单打独斗，后面是团队作战，通过产业研究、实地调研、品种小圈子交流，建立了完备的投研一体化体系。
后疫情时代和俄乌冲突等因素导致全球高油价、高煤价、高天然气价，推升了电力价格，欧美多国处于近40年来的高通胀中，今年大宗商品价格的影响因素极为复杂。在这样的情况下，石金鹏的账户累计净值仍然达到了6.57。“如果加大技术分析占比，今年的收益会更好，曲线可能会更平滑。”石金鹏说，他们团队并没有因为参加比赛而调整交易方式。
“我经常交易的有二十几个品种，在比赛中盈利较多的品种主要是PTA、纯碱、铁矿石、棉花等，盈亏比高、波动率大、保证金低是首选，有些单子目前还在持有中。”石金鹏说，基本面定方向、技术面找进出点位是交易的基本原则；从宏观到产业、从指数到品种是研究分析路径。今年二季度中后期，大宗商品弱需求和美联储加息是确定性事件，他们确定的交易思路是只空不多，团队交易计划制订、执行和风控的有效分工协作取得了很好的效果。
石金鹏认为，交易中最重要的就是资金管理和止损。在石金鹏看来，交易中风险无时无处不在，“黑天鹅”事件随时会发生，资金管理永远应该放在第一位。对于普通投资者而言，单品种持仓不超过10%，控制总资金利用率不超过50%—60%，同时止损要按原则执行。
关于止损，石金鹏的原则是单笔投入亏20%平仓一半，亏30%全部止损，一般单品种投入资金占总资金的10%左右。连续多天的亏损会结合品种入场逻辑和亏损金额综合判断处理。
性格决定命运，这句话在交易中同样适用。“我是个慢性子的人，适合做趋势交易，能拿住单子，但灵活性不够，交易永无止境，需要一生去修炼。”石金鹏说，一个优秀的交易员，要有大的格局、广阔的视角，能够举一反三，熟悉产业，善于抓住供需的主要矛盾，执行力强、止损果断，同时灵活应用技术分析辅助交易，耐得住繁华，守得住寂寞。
石金鹏告诉期货日报记者，目前他有一个15人的投研一体交易团队，未来会继续扩充投研团队，他也有成立私募基金的想法。“我国的期货市场值得长期深耕。”石金鹏很有信心地说。
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