吴国峰:不再追求暴利
期货资管网:请吴总介绍下个人的期货交易成长经历。
吴国峰:我2002年在大连读研究生的时候,看了一本关于期货的书,第一句话就是“期货玩的就是心跳”,我觉得期货有意思,就开始玩了。
我的交易主要是从日内炒单开始,在大连基本没有做趋势的风格,以抄手为主。交易成本很高,而且没有返佣,大豆单边8块钱,1个点才能保本,2个点出来我才能赚4块钱,就这样的情况我都坚持操作,还能赚钱。
那时没有K线图,完全看屏幕上的数字,就给场内马甲下单买进卖出。这种交易经历持续一年,我个人的交易盘感就是这样练出来的。
我发自内心的喜欢期货交易,而且期货交易的盈利模式都走了一遍,最开始02年是做日内交易,05年在广州做了几年的波段交易,08年在金瑞期货做套利交易,到最后加盟东大资产,不断去体会各种交易思维。
02年至13年主要在大连、广州、北京、深圳三个城市待过,主要就职于在期货公司、证券期货私募,换了城市和平台,但就是没有离开过期货。
这几年体会非常深刻:“一个团队的风控制度、决策制度绝对影响产品寿命,或者产品能不能继续做下去。”
很多时候看到机会就是没有办法发挥,特别套利的机会是稍纵即逝的。比如农产品是看天吃饭的,只能等,不像投机每天找得到机会。套利的机会需要等出来的。
期货资管网:您有没有大起大落的经历?
吴国峰:2010年做白糖给我一个很大的震撼,到现在都觉得很有收获。那年做白糖收益很高,到最后都自我膨胀了,结果回撤极大。8月十几号白糖5330开始做多,当时市场所有的信息都是要空白糖,我认为市场不断出利空的时候,正好恰恰是看涨的时候,当价格到5250的时候我还是坚定持多单,不断加仓,到十月份涨到6800,我的利润翻了好多倍。后来又去空白糖,从6800扛到7500砍仓出来,仓位非常重,可想而知结果损失很惨重。
2010年的交易经历让我深入反思自身的弱点,进而开发出一套属于自己的量化交易模型,这个模型对现在的交易盈利贡献比较大。现在,盈利单没有一个是变成亏损的,保护盈利的能力变强了。所谓的经验,都是zhenqiangshidan在市场上打出来的,付出了血的教训的。
期货资管网:2011、2012的交易盈利怎么样
吴国峰:2010年下半年,我的交易数量模型出来后,不断的去重复测试,到2012年交易模型也更加完善了。今年半年盈利15%,回撤不超过2%。
经历2010年期货交易的大起大落之后,选择不再追求暴利了。(818期货学习网 http://www.818qihuo.com收集整理)
关于约翰墨菲那本书讲到风险收益比1:3,我觉得没有什么意义。单就占用的保证金来看,我可以做到1:10或者1:30以上的风险收益比。所以说:“尽信书不如无书”这句话对我的独立思维的启发非常有意义。
期货资管网:您现在用什么交易模式。
吴国峰:我们主要以做趋势和对冲模式。产品回撤很小,收益比较稳定,适合大资金管理。开始仓位会控制在5%,没有任何杠杆,1000万的资金就用50万来操作。操作的品种涉及到铜、螺纹钢、焦炭,农产品的套利。收益上去后,再盈利加仓。
期货资管网:你觉得一个操盘手应该具备什么样的素质?
吴国峰:我觉得,做交易员需要很强的独立思维能力和对市场行情的判断能力。每个交易员对市场的认知程度不同,导致交易员获得的收益和对风险的控制程度各不相同。
而提高自身的认知能力,首先需要做的就是交易员自己对期货市场充满兴趣。另外一点,就是需要交易员不断地进行学习和自我提高。交易员只有热爱期货市场,才能够静下心来慢慢钻研。只有通过对市场不断地钻研和学习,才能提高自身对于市场行情的敏感性。具备了市场行情的敏感性,在此基础上对市场未来行情进行的预判,才能更加符合市场行情。
深圳市东大资产管理有限公司简介:
2012年3月注册成立,注册资金6000万元。作为一家专业化的投资机构,东大资产以“增值服务,价值创造”为核心投资理念,采取“宏观对冲”与“微观对冲”相结合的投资策略,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,力争使公司在未来成为一支领先于行业并快速增长的对冲基金。
东大资产业务涉及大宗商品贸易、期货投资、证券投资、股权投资,以及投资管理等方面。我们在投资实践中始终坚持“规范管理,专业研究,踏实稳健,严控风险”的投资原则,基于多元市场的组合投资,帮助投资者获得长期稳定的收益,从而真正实现资产的保值、增值。
吴国峰简介:2001年进入期货市场,先后在中期、香港富士、金瑞期货、理安丰投资、大北农集团等多家优秀的期货机构从事交易、研究工作。现任东大资产管理有限公司基金经理。
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