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第四编 股指期货风险管理
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第十一讲 股指期货风险揭示和风险防范
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一、股指期货的风险类型及成因分析
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二、股指期货交易的风险管理与控制
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第十二讲 应用跟踪误差和VaR模型进行风险测算和衡量投资效果
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一、跟踪误差的计算和分类
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二、VaR模型的应用——股指现货与期货组合的案例分析
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第五编 海外股指期货市场经典案例
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案例一 美国“87”股灾
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一、股灾前的美国经济
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二、股灾的爆发
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三、对全球金融市场的影响
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四、美国政府在事件发生后的措施
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五、《布雷迪报告》与《戴维森报告》
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六、学者对1987年股灾的看法
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七、格林斯潘对股指期货的总结和评价
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案例二 巴林银行事件
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一、事件回放
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二、引发巴林银行破产的原因
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三、利森交易的亏损分析
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