今天应邀来聊一下自己的交易心得体会。

 

说到交易的经历啊，我比较走运，算是走出了迷茫期。

 

大学就很沉迷交易，那时候主要是做股票，10年牛市，后来是连着熊市，就走进期货市场了，我知道，很多朋友都是因为股票走熊进入期货市场的，但大多数都是进了另一个大坑，本想多空来回赚钱，没想到被多空来回扇脸，我也一样。

 

我从我的经历聊吧，这样有点头绪：

 

1，第一阶段，沉迷形态分析。大多数的交易者都是这样的，被K线组合吸引。我沉迷了两三年，虽然现在看来没什么用，但这样的积累是必须的。分析了很多种形态，跟踪过无数指标，其实最大的问题是，也不知道行不行就干，坚持不了多久就换，不停优化系统，到头来啥都怀疑。

 

从“老王绝招之波浪理论”到“王氏7种经典形态”，笔记本浪费了一堆，最后就剩八个字：“站稳均线，二次确定”，算是步入中年的标志，才有点成熟的意思了。

 

形态是什么？是价格博弈轨迹，但如果这场博弈是单方面的呢？就成了陷阱，非要在陷阱里摸爬滚打，一身伤怪谁呀？

 

给大家举个例子：比如我是大玩家，这个品种比较跟原油，现在原油走势不好，上不上、下不下的，我就不太愿意去玩它。有一天国内宏观刺激比较不错，我发现化工板块都蠢蠢欲动了，是不是可以玩一下？4000点接了点单子，一看原油15分钟横盘突破，正好拉一下，拉到4030，上面就有抛压了，还玩啥，故意顶到4040，打一波前高的止损，我也撤了。中东说减产，原油晚上拉了一波，早上我还没发力就高开了，在下面埋点单子，根本吃不着，有人在抢货，给你，顺着原油回调，价格打到4015，把自己和别人的单子吃干净，成本才4020，还有人抢，你帮我拉吧，到4025没动静了，收缩三角形形成，多少人画了线等突破，我就给你突破呗，往下砸5个点，一堆跟风盘，2分钟内扫光，20秒拉起来，今天就跟着原油和其他化工品种晃到4040试试压力了……

 

所以我后来发现啊，技术上面讲究太多也不好，大道至简，就站稳均线和第二波站稳，这里面有两次技术确认，排除很多假突破，够用了。

 

当然有些朋友说自己做基本面的，不止损。如果日线都干穿了，你还不止损，头也太铁了，具体怎么操作我不说了，但用技术去规避伤害是必要的，或者按照自己的最大亏损来。

 

2，第二阶段：基本面运筹帷幄。运筹帷幄是讽刺我自己，因为我总是觉得做基本面很有大将之风，抓住大机会，重仓猛干，资金翻十倍，财务自由……然后我就亏得出门抽烟，思考人生了。

 

一个实盘账户，一个模拟账户，实盘净值一路向下，模拟账户一年到头总体是没亏过。我想了很久，这到底是为什么，是心态的原因？不是，是资金管理！

 

什么抓住机会，重仓猛干，都是骗人的。对了上天，错了翻身的机会都没有。模拟盘呢？同时持有至少5个品种，仓位从来没有超过6成，我做模拟盘比实盘还认真洒脱，资金分散，控制风险，自然就洒脱了，能拿得住单子。

 

所以我对本金小于20万的朋友说，仓位别高于3成，因为你没法做资金管理，只能降低仓位来生存，什么资金小就要重仓，不然没翻身机会，这样的话是成功交易者说出来的吗？对于炒单那派就算了，他们确实能做到。

 

基本面分析容易出现的问题：

 

1，获取信息不足，导致自己的分析不够，方向错了；

 

2，方向是对的，无法抗住回撤，拿不住；

 

3，拿住了，不知道在哪止盈。

 

第一个问题其实很好解决，较为成熟的品种会有大量的研报和公众号，每天收集信息，总结一下，你会发现观点都差不多，而且都是比较准确的，只是在资金面的作用下，短期显得不准确了。不跟随基本面，喜欢跟消息的品种我是不碰的。

 

至于回撤问题，我一直是回撤企稳介入的，从来不在高位追，破了平台就损，企稳再进。

 

大多数朋友是动态的技术止盈，比如走弱指标出现了，就止盈，我不是，我根据形态有一个技术目标价，超过盈损中间线是不介入的，这样使得盈亏比不会小于1，超过目标价会根据惯性系统拿一下。

 

3，第三阶段：市场动态的感受。其实就是资金面、情绪面的研究了，这方面我花费了很多心思。影响市场动态的两大因素：外盘走势和宏观变化。我设计过跟踪外盘的系统，也设计过动态的市场情绪跟踪系统，比如在开盘前，我会根据昨晚美原油的表现和今日宏观态势，确定当日的交易方向，可最终发现，日内的这种交易方式，割裂了日线级别的趋势，把好好的一段行情给弄破碎了，而且宏观态势是长期影响的，规纳入某一天的交易不现实。

 

我最终形成了两个过滤条件，一个是美原油、新加坡铁矿石日线趋势系统，只在它们趋势明确的时候顺势操作石化工、黑色、煤化工（看铁矿石），如果美豆、美豆油、马棕趋势明显，也会在美原油趋势好的时候操作，油脂类一般受原油影响也比较大的。

 

另一个就是商品指数系统，只做规避，破位不多，必须等3—5天的筑底，做空同理。

 

这两个系统就是利用跟踪标的和整体性来为我提供更高的胜率，当然也有代价，就是有至少1/3的时间是观望的，毕竟过滤系统也会过滤掉一些行情，特别是共振系统，过滤能力更强，但为了高胜率，我认了。

 

最后，给大家提一个建议，交易是一个聪明活，也是个辛苦活，别老想着随随便便看看盘就能盈利。设计系统，需要大量的数据支撑工作，手写数据、Excel统计我都做过；基本面研究，看研报、实地调研、写总结我一直坚持；每天复盘和开盘前的准备工作（多次确认行情和系统是不是共振了），我都是有表格在更新的。

 

复盘不是复K线，图画成盘丝洞也没有啥用。盘面能给你的，养不活你。