首先，期货的本质是商品，没有什么不同。无论是商品还是股指，甚至天气，终究是商品。为什么呢，因为它本身不产生任何价值。如果你买了一吨铜并把它放在那里，你只是把它放在那里。一年，还是一吨铜。它在期货市场的目的是让你进行交易。不管你的购买目的是什么，最终都是为了交易。期货与股票不同。这完全是一场零和游戏。你赚到的就是别人失去的。如果你跟随大多数人，你肯定会赔钱。这就是期货。

 

在期货市场上，散户和主力似乎都是一样的。毕竟，他们无法逃脱交易员的角色。能够区分他们的只是资金数额和交易水平。说实话，我还是不同意这个说法。也就是说，99%的交易者交易水平不高，但是对市场和大势有准确的看法。

 

因为本质上他有资金量的限制，20亿，他能不能低买高卖？周五整个市场大幅下跌。难道他会短时间炒作，两天后就出局吗？

 

不行，既然做不到，那还谈什么交易水平呢？市场上有很多鳄鱼。如果交易者看清大势足够准确，逆势强势买入，即使拥有千亿资金，能保证全身而退吗？废话。如果动量足够准确，无论大跌，都能承受50%的损失，依然淡然一笑。我们怎么能在这里谈论交易水平呢？风险控制呢？

 

因此，在做期货的时候，一定要了解市场和交易的本质。

 

没有本质，一切都是空的。

 

那么期货怎么做呢？我刚才说了，期货是一个零和游戏。既然是零和游戏，就要站在大概率一边，无论你是长线、短线、波段，还是日内短线交易，你的仓位被爆仓的概率都不大。早或晚，只是取决于时间的长短。

 

那么我们如何判断大概率，怎样才能站在正确的一边呢？这里，必须提到时间这个因素。没有时间周期，就谈不上高概率。对于趋势者来说，可以设置几千点的止损来博弈市场。当您离开每日线和每周线时，将其用作摇摆带。

 

那么你就必死无疑了。所以首先你要分析一下你在什么时间段进行交易。你是短线投机者、波段交易者还是趋势交易者？您必须首先定义交易的时间跨度，然后找到探索它的方法。概率很大的事情。

 

既然是在做趋势，你就别想着十来八天的交易。你的时间跨度至少是一个月，所以看行情周期首选是周线，然后在日线上选择具体交易。在这种趋势下，会发生哪些大概率事件？您可以通过比较历史市场状况来亲自了解。

 

我根据自己对市场的了解，谈谈我认为大概率的情况：

 

1、一个多月的区间横盘波动，一旦突破，必然会导致市场向一个方向发展。如果与历史市场相比，这样的情况发生过多少次？有多少是假突破，有多少是真的突破？在我看来，成功的概率在70%以上。以2012年为例。1月铜胶11-12月横盘了吗？它越向侧面走，它就变得越窄。越窄，越意味着往一个方向走。这是第一波；在第二波中，我们来看看铜、塑料、PTA和螺纹钢。两个月有明显的横盘震荡吗？很明显。看看趋势。很清楚、很清楚、很简单。

 

如果我们看第三波，棕榈油、白银、黄金，特别是棕榈油和白银，都是一片混乱。第四波看PTA和白糖，轻松选择多单入场机会。

 

遇到这种机会，你就得进去。只要你一次又一次地分析过、发现过历史行情，你就必须进入。当我写到这里的时候，一定有很多人不满意。你说的是历史市场情况。您能透露一下未来的市场情况吗？我不会骗你，PTA下了一份长订单。7800的仓位仅占仓位的20%。看了三天，价格涨了，所以我决定关掉电脑，搁置两三个月，看看效果如何。并且交易计划中明确写明，如果锌未来周线突破14500上方或下方16500，则以20%以下持仓进场，止损1000点。很多人肯定会问我，锌1000点止损，你在开玩笑吧？我告诉你，止损和止盈是一个概念。不要让自己陷入其中。如果你设置100点止损，被横扫10次，我设置1000点止损，被横扫1次，有什么区别？产生这种想法的唯一原因就是你太贪婪了。你想占据更大的仓位，赚更多的钱，但又不愿意为此付出代价。如果1000点的止损可以让我成功的概率提高到90%，我为什么不去赌呢？

 

期货赚钱不是靠一两次，而是靠多年的复利。只有年年月月都能赚钱，你才有那几十块钱。靠一次市场波动发家致富的人，有几个能熬过三五年的暴利呢？

 

2、顶部形式，一条线比另一条线直，一条线比另一条线大。不要后悔没有入市，那些都是废话，总会有一个趋势适合你，既然它涨得厉害，那么总有一天它会下跌。升得越猛烈，跌得越惨烈。只要你看哪天从跳高的位置跳到了底部，而且成交量特别大，我就恭喜你了，你抢顶的时候到了，大胆在仓位下一些空单吧。尾盘，止损就在这个帅气的“K”的上沿，这几乎就是期货市场会给你的钱了。不要贪心，想要多少仓位就多少仓位，只要理性一点，你就输得起。如果你能承受一千万的损失，即使你的仓位满了，你会怎么样？如果您的头寸被清算会发生什么？这些都是虚构的，只是数字。

 

3、MACD出现两次甚至三次背离。MACD底部一次次重复，但价格高于下方。这意味着它即将反弹。突破时可以做多单，轻松赚钱。好吧，我只讲几个趋势，还有无数的形式。我已经告诉过你们了，我想吃什么就吃什么，然后自己努力。既然是做波段，那么1-5天就是你的时间跨度，这行情哪怕涨的飞了天了，最多5天平仓就是你的持仓时限。

 

你要找的大概率自然不是周级别的。每天的线路有点大。你要找的是5-30分钟的K线形态，最多不超过60分钟。

 

价格走势小幅调整，3-7天小幅回调。不要在横盘震荡的市场中四处张望。你什么也没有寻找。既然是震荡，价格肯定不会涨也不会跌。你搜索的结果是找到了损失。您必须处于市场趋势之中。看一下15分钟K线图。每次3-7天的时间都很短。当回调被打破时，这是一个极好的切入点。只要你进来就可以赚钱。有些专家一次又一次地填补自己的职位，一个月内职位就增加了一倍。这是因为他们发现了这种高概率的K线形态并使用了这种交易技巧，完美。

 

做短线是散户最多的，同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。

 

我个人认为短线交易是最多样化的方法。我能说出上百个，我见过的也都是各种稀奇古怪：

 

第一、我认识一个朋友，他发现橡胶主力合约每次突破高点和低点时，总会出现一个或两个穿刺点。尽管市场的突破可能是真的，也可能是假的，但这种突破的刺穿却是真实的。他用这个方法在2010年把他的交易量增加了10倍，我认为他的结算报表十有八九都是盈利的，这很惊人。作为一个有技术分析能力的和尚，我对此进行了深入的思考。

 

第二、我再说一件事。每次行情爆发的时候，他总是追着一根K线。当然，这条K线是伴随着成交量的大幅增加的。我不知道他用了什么方法，过滤掉虚假情况，但总而言之，他非常准确，十二个月的交易中有十个月都能盈利。虽然短线技术五花八门，但在我看来，它们都是一样的。做短线，你必须用各种方法过滤掉不适合你的交易，找到适合你的交易和成功的交易。

 

比如我说几种过滤方式：

 

1、日线层面的趋势过滤。比如日线现在在30日均线上方，我白天只会做多，不会做空；

 

2、开盘价：如果今天的价格是开盘价，我只会做多，不会做空；

 

3、如果价格不涨不放量，我就不操作；

 

4、如果价格横盘，而且半小时以上没有横盘平台，我就不操作了；

 

5、开盘后15-30分钟内停止交易，9点15分后停止交易；

 

6、如果价格没有突破昨天的高点和低点，我不会交易。过滤的方式太多了。总之，你要用各种方法过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史市场进行计算，看看有多少成功，有多少错误，以及你赚了多少钱损失是多少，有没有滑点问题等等。