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我花了10年时间,经过7次爆仓,才悟出这些投资之道!

818期货学习网   时间:2023-12-31 11:43   来源:网络转载



每一个进入期货市场的交易者都在寻找期货稳定盈利的方法。投资中有一种理念是:减少损失就等于获得利益,期货市场如战场,是智慧的博弈。机遇和风险如影随形,成败只在一念间。所以,期货要想稳定收益就必须得先稳定风险,降低风险了之后再稳定收益。

 

今天给大家分享的这位期货大神花了整整10年时间,7次爆仓,亏了几十万之后才终于找到了稳定盈利的门道。

 

交易理念

 

交易理念对每个交易者极为重要,你拥有怎样的交易理念,就会产生怎样的交易系统。先有正确的交易理念,再有其实用的交易技术;技术建立在思维之上,但思维的高度决定技术的实用。

 

期货核心理念

 

准确率:做单的胜率。(短线比较重要,中长线基本可以忽略不计)。

 

盈亏比:盈利与亏损的比例(盈亏比在3比1以上,就是赚一次,可以弥补3次的亏损。),只有盈亏比达到理想的状态,就算胜率只有30%,也能保持不败之地。如果胜率达到40%左右,就能长期盈利。

 

仓位盈亏比:赚钱的时候永远是重仓,亏钱的时候永远得是轻仓。(如何实现,按照亏损时永远不加仓,只有在盈利的时候加仓。)

 

止损出局:止损并不代表行情反转,而是交易结束。止损是为了控制风险,不让风险再度扩大。很多投资者,亏损的时候喜欢扛单,赚钱的时候,很难拿住。

 

止盈出局:达到一定的空间后,要选择盈利出来,不能任由利润回吐。

 

交易理念

 

仓位管理:合理的仓位,分散投资,能平滑自己的资金曲线图,能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。

 

亏钱的三大原因:亏损加仓,逆势做单,重仓不止损。这三个因素中任何一个,都会让你亏大钱。

 

如何控制自己的心态:轻仓建仓,盈利加仓,获利分批出场。轻仓亏损,对投资者无伤大雅,盈利加仓,有利润做保证,风险可控。盈利分批出场,既保护利润,又能尽量达到利润最大化。

 

操盘手法

 

根据不用的交易风格,期货交易者可以用不同的操盘手法去交易。

 

中长线:以趋势跟踪系统做单,跟踪每个品种的趋势,只做日线级别以上的趋势,结合基本面和技术面分析,来找出共振点,以求小亏损大盈利。

 

中短线:基本以震荡策略来做,1小时级别以下的周期,快进快出,进场和出场都要果断,不能犹豫不决。

 

对冲手法:同时做多和做空同一品种,这种期货交易方法叫做对冲。只赚取两者的差价,跟两者的涨跌无关,这基本基于基本面的套利。这个只会在基本面出现严重背离时,才会进场,机会不多,是难得的好机会。一年估计也只有几次。

 

资金风控的规则和方法

 

对于很多期货交易者来说,经常会遇到这样的情况,一笔单子做进去之后,要么只赚了一点点,后面很大的利润没把握住;要么就是有过利润之后变成很大的亏损;要么就是亏损比较小的时候没走,扛到最后几乎爆仓或大亏。

 

怎么尽量避免这些的问题呢?资金管理一直都是个话题,风控方法因人而异,每个人也都有自己不同的方法。

 

仓位

 

日内仓位:建议最大仓位控制在80%以内,做日内不需要搞什么10%或20%仓位,要么不动,动就直接40%——80%仓位。

 

趋势仓位:建议第一次入场仓位30%,入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓,第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利,最大仓位到50%为止,仓位再大风控就比较难做了。

 

资金就是你的士兵,一定要爱护,否则下次有战机的时候你没有士兵怎么打仗?

 

止损

 

根据本金设置止损:就是你每天最多只能亏损本金的百分之几。

 

比如说,你100万资金,一天只能亏百分之三,最大亏损一天三万,这个是底线,必须严格执行,以确保你操作不顺,方向判断错误的时候不会大亏损,保障资金安全。

 

根据入场资金设置止损:就是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位,根据交易品种的不同特性设置。

 

日内交易单止损点位小一点,幅度根据品种不同设置,大约在4%——5%之间。趋势单以入场资金的10%设置止损,以100万资金为例,入场30%仓位,该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易者,可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。

 

止盈

 

短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种,技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法。

 

在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓,其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓,等待下一次入场机会。

 

趋势、短线止盈止损方法

 

趋势策略

 

趋势策略止损按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损,止损依旧为入场资金的百分之十五。止盈第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理,达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提。

 

在利润达到50%——60%之间以后,按照利润回撤百分之五十设置止盈;

 

利润达到60%——70%之间以后,按照利润回撤40%止盈。

 

利润达到70%——80%之间以后,按照利润回撤35%止盈;

 

利润达到80%——100%之间以后,按照利润回撤31%止盈。

 

利润达到100%——130%之间以后,按照利润回撤28%止盈。

 

利润达到130%——150%之间以后,按照利润回撤25%止盈。

 

利润达到150%之上以后,每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。

 

第二个批次仓位入场后止盈也按照新入场资金止盈方式运作。

 

短线策略

 

止损按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓!止盈入场资金在利润达到4%之后设置保本。

 

利润达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止盈回撤;

 

利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈;

 

利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈;

 

利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈;

 

利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。

 

利润达到30%以上之后直接止盈半仓;

 

其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

 

利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

 

交易的核心

 

交易的核心只有两个,一是顺势交易,二是错了就止损,对了就拿单把利润放大,利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势,有趋势的顺势,波段的顺势,短线的顺势。其中短线的顺势很难把握,除了盘感,技巧,就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。

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