每一个进入期货市场的交易者都在寻找期货稳定盈利的方法。投资中有一种理念是：减少损失就等于获得利益，期货市场如战场，是智慧的博弈。机遇和风险如影随形，成败只在一念间。所以，期货要想稳定收益就必须得先稳定风险，降低风险了之后再稳定收益。

 

今天给大家分享的这位期货大神花了整整10年时间，7次爆仓，亏了几十万之后才终于找到了稳定盈利的门道。

 

交易理念

 

交易理念对每个交易者极为重要，你拥有怎样的交易理念，就会产生怎样的交易系统。先有正确的交易理念，再有其实用的交易技术；技术建立在思维之上，但思维的高度决定技术的实用。

 

期货核心理念

 

准确率：做单的胜率。（短线比较重要，中长线基本可以忽略不计）。

 

盈亏比：盈利与亏损的比例（盈亏比在3比1以上，就是赚一次，可以弥补3次的亏损。），只有盈亏比达到理想的状态，就算胜率只有30%，也能保持不败之地。如果胜率达到40%左右，就能长期盈利。

 

仓位盈亏比：赚钱的时候永远是重仓，亏钱的时候永远得是轻仓。（如何实现，按照亏损时永远不加仓，只有在盈利的时候加仓。）

 

止损出局：止损并不代表行情反转，而是交易结束。止损是为了控制风险，不让风险再度扩大。很多投资者，亏损的时候喜欢扛单，赚钱的时候，很难拿住。

 

止盈出局：达到一定的空间后，要选择盈利出来，不能任由利润回吐。

 

交易理念

 

仓位管理：合理的仓位，分散投资，能平滑自己的资金曲线图，能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。

 

亏钱的三大原因：亏损加仓，逆势做单，重仓不止损。这三个因素中任何一个，都会让你亏大钱。

 

如何控制自己的心态：轻仓建仓，盈利加仓，获利分批出场。轻仓亏损，对投资者无伤大雅，盈利加仓，有利润做保证，风险可控。盈利分批出场，既保护利润，又能尽量达到利润最大化。

 

操盘手法

 

根据不用的交易风格，期货交易者可以用不同的操盘手法去交易。

 

中长线：以趋势跟踪系统做单，跟踪每个品种的趋势，只做日线级别以上的趋势，结合基本面和技术面分析，来找出共振点，以求小亏损大盈利。

 

中短线：基本以震荡策略来做，1小时级别以下的周期，快进快出，进场和出场都要果断，不能犹豫不决。

 

对冲手法：同时做多和做空同一品种，这种期货交易方法叫做对冲。只赚取两者的差价，跟两者的涨跌无关，这基本基于基本面的套利。这个只会在基本面出现严重背离时，才会进场，机会不多，是难得的好机会。一年估计也只有几次。

 

资金风控的规则和方法

 

对于很多期货交易者来说，经常会遇到这样的情况，一笔单子做进去之后，要么只赚了一点点，后面很大的利润没把握住；要么就是有过利润之后变成很大的亏损；要么就是亏损比较小的时候没走，扛到最后几乎爆仓或大亏。

 

怎么尽量避免这些的问题呢？资金管理一直都是个话题，风控方法因人而异，每个人也都有自己不同的方法。

 

仓位

 

日内仓位：建议最大仓位控制在80%以内，做日内不需要搞什么10%或20%仓位，要么不动，动就直接40%——80%仓位。

 

趋势仓位：建议第一次入场仓位30%，入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓，第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利，最大仓位到50%为止，仓位再大风控就比较难做了。

 

资金就是你的士兵，一定要爱护，否则下次有战机的时候你没有士兵怎么打仗？

 

止损

 

根据本金设置止损：就是你每天最多只能亏损本金的百分之几。

 

比如说，你100万资金，一天只能亏百分之三，最大亏损一天三万，这个是底线，必须严格执行，以确保你操作不顺，方向判断错误的时候不会大亏损，保障资金安全。

 

根据入场资金设置止损：就是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位，根据交易品种的不同特性设置。

 

日内交易单止损点位小一点，幅度根据品种不同设置，大约在4%——5%之间。趋势单以入场资金的10%设置止损，以100万资金为例，入场30%仓位，该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易者，可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。

 

止盈

 

短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种，技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法。

 

在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓，其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓，等待下一次入场机会。

 

趋势、短线止盈止损方法

 

趋势策略

 

趋势策略止损按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损，止损依旧为入场资金的百分之十五。止盈第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理，达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提。

 

在利润达到50%——60%之间以后，按照利润回撤百分之五十设置止盈；

 

利润达到60%——70%之间以后，按照利润回撤40%止盈。

 

利润达到70%——80%之间以后，按照利润回撤35%止盈；

 

利润达到80%——100%之间以后，按照利润回撤31%止盈。

 

利润达到100%——130%之间以后，按照利润回撤28%止盈。

 

利润达到130%——150%之间以后，按照利润回撤25%止盈。

 

利润达到150%之上以后，每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。

 

第二个批次仓位入场后止盈也按照新入场资金止盈方式运作。

 

短线策略

 

止损按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓！止盈入场资金在利润达到4%之后设置保本。

 

利润达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止盈回撤；

 

利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈；

 

利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈；

 

利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈；

 

利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。

 

利润达到30%以上之后直接止盈半仓；

 

其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

 

利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

 

交易的核心

 

交易的核心只有两个，一是顺势交易，二是错了就止损，对了就拿单把利润放大，利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势，有趋势的顺势，波段的顺势，短线的顺势。其中短线的顺势很难把握，除了盘感，技巧，就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。