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期货是“认错的游戏”

818期货学习网   时间:2021-05-05 18:29   来源:网络转载



期货,让多少人疯狂,让多少人痴迷,让多少人执迷不悟!

 

期货到底是什么?是大户的套保工具,更是小户“一夜暴富”的幻想寄托。实际上,期货(Futures)是基于现货的远期合约交易,具有价格发现的功能,更是风险转嫁的市场。所以,期货从一开始就注定了绝大部分人是“风险转嫁”的“接盘侠”,注定了进入市场就开始不断亏钱,最终爆仓离开!

 

那么,期货难道“一无是处”了吗?NO!期货既然存在了上百年,而且还将继续存在百年,就是因为期货能够发现“未来的价格”。我们既然交易的是“远期合约”,那么就注定了未来的价格的“波动性”。期货基于现货,但又高于现货。期货和现货是有基差的,而且基差有升贴水,甚至有些时候升贴水会超过30%。所以,我们做的是期货,而不是现货,未来的价格是“不确定性”的。因此,为什么有些现货商来做期货经常亏损呢?就是搞错了交易的对象。

 

期货价格的涨跌内在影响是“供求关系”,外在影响是“资金斗争”,所以选择期货品种很重要。一定要发现基本面供求关系有严重矛盾的品种,例如农产品受灾、工业品供应过剩等,其次就是要发现异常的增减仓,俗话说得好:“行情始于增仓,终于减仓”!因此,选择品种很关键,做震荡类的品种,会浪费时间和资金使用效率,一定要抓住有趋势的品种才能事半功倍。

 

我做期货交易20年,还在不断思考总结:“正确的交易思想指导正确的交易行为”,有些时候我们赚钱了,可能凭借的是运气,行情刚好大涨大跌,抓住了单边趋势,但是靠运气赚的钱,可能会靠实力全部输回去。所以,必须形成完成的交易逻辑和交易理念,才能在期货市场里活得长久!

 

期货市场上,要先养成正确的交易理念,在市场上我们要先追求“活下来”,并且活得足够长久,才有机会赚到大钱,如果连活在市场里的机会都失去了,那就和在市场赚钱无缘了。大家注意:期货有三大忌——“逆势、重仓、死扛”。期货最大的特点就是带杠杆,所以必须学会严格管理资金、控制风险,不能做错方向,不能重仓满仓,更不能死不认错,硬扛亏损。为什么呢?因为期货带着杠杆,价格变动超过4%,亏损就可能扛不住了。所以,一定要记住索罗斯说的话:“看对看错不重要,重要的是你亏的时候亏了多少?你赚的时候赚了多少?”要做到“小亏大赚,才是王道”!

 

我们交易就是考验三个水平:胜率、盈亏比和仓位管理。如何设定合理的盈亏比呢?这个不是根据主观的、静态的、僵化的来设定,而是要根据行情波动的“点差”来设定,尤其是根据关键的价位来设定,这些都是实战经验。一般来说,日内短线交易,胜率要尽量地高,至少要到70%,做10单7单要对,另外就是盈亏比要尽量的大,至少3:1,也就是亏1块钱要赚到3块钱。所以说,日内短线最重要是“重势”,多空力量的对比,快进快出,止盈止损,严格执行。只有这样才能培养出良好的交易习惯,在期货市场里活得长久!

 

我们很多朋友经常喜欢问“铁矿到顶了吗?”“苹果到底了吗?”,这种心态就是经常说的“抄底摸顶”,一段行情,尤其是日线级别突破行情,创出历史新高,就要顺势思考“上涨”,不能着急去看是否高位。真正的到位,至少K线图会出现“中阴线”甚至是“长阴线”。同样地,真正的到底部,至少K线图会出现“中阳线”甚至是“长阳线”。交易周期混乱,盲目抄底摸顶,是亏钱的根本原因。所以,看到一段行情,要“顺势思维”“顺势而为”!请大家注意一个观点:我们虽然是做“日内短线”,但是只要做好了一天的行情,你就能做好两天三天的行情,你做好了两三天的行情,你就能做好一个星期、一个月甚至更长时间的行情。所以说,先从日内短线做起,你才能真正把握趋势行情!

 

例如,油脂,简单、全面分析一下:棕榈油、郑油和豆油,尤其是棕榈油在马来西亚减产,影响供求关系的情况下,主力合约2105,从2020年5月底5000点开始,一路上涨到目前7300附近,涨幅超过50%,可以说是超级大行情。但是,现在已经开始出现“减仓放量下跌”的走势,说明主力多头在获利了结,逐步离场了。所以说,“股票看量,期货看仓。”我们要重点观察期货品种的持仓量变化!俗话说得好:“行情始于增仓,终于减仓。”当然,顶部和底部不是一天两天就能形成的,需要一段时间过程。所以,在这个阶段,建议油脂板块“日内短线,择机做空”。中长线布局是跟资金量有关,因此建议还是尽量做日内交易比较好控制风险。

 

那么,期货市场是什么?是集体心理意识的反映,是不同资金量、不同时间级别的人在市场里买进卖出,做多做空。所以给大多数人一个错觉“谁钱多谁说了算”,实际上这是一种“斗争意识”。期货市场里的确有多头主力、有空头主力,但不是任何一方单独说了算,而是双方博弈的结果。当然,这个结果也不能脱离基本面的供求关系,不能脱离市场的天道。

 

期货交易做单,心态一定要平和,不能太着急。多空双方就像两大兵团作战,都需要时间排兵布阵。所以我们可以耐心点,等待多空双方较量出现“一边倒”的胜利局面,我们在从容不迫地跟进!实事求是,非常重要。无论是行军打仗还是做交易,都必须尊重事实,遵守规则。期货想要赚钱,做对方向是第一位,很多亏钱的人,经常做逆势单,跟市场对着干!所以,我们要拜“市场”为师,认真倾听市场的语言,真正解读市场的方向和走势。

 

我经常说“交易理念高于一切”,思想指导行动,只有正确的思想才会有正确的行动。尤其是我们做期货交易,指导思想尤为重要。我们每天在期货市场的盈亏都是自己思想指导行为的结果。所以说:【期货】市场有自己的“语言”,无论“上涨”还是“下跌”,关键是看我们能否听得懂?很多人亏钱,就是因为不听市场的话,听不懂市场的语言,固执地按照“自以为是”的“方向”去做单,亏了死扛,越扛越亏,最后爆仓。市场是父母,必须要听话!这个市场,只要肯虚心倾听市场的语言,完全是可以抓住机会。期货最重要的是放弃“固执己见”一切以盘面实际走势为准。理念对,心态好,方法行,期货市场上才能活得长久!

 

期货市场,不是你的敌人,千万不要“与市场为敌”。期货市场更像是我们的父母、妻子,我们要学会听市场的话。市场要涨要跌,在涨在跌,都是清清楚楚地告诉我们的,交易最难的不是“看对”行情,而是“跟对”行情,只持有正确的、盈利的单子,亏损的单子越早处理掉越好!期货做的就是胜率和盈亏比关系,我们追求的结果就是“小亏大赚”,亏损越小越好,亏损越快处理越好,而盈利越大越好,盈利在行情允许下拿得越久越好!所以,期货就是一个“认错游戏”,谁能放下固执、放下面子,及时认错,改正错误,谁就能得到市场的奖励和回报!

 

我们赚钱的秘诀就是要听市场的话!市场是对人性的考验,一切的自大、怀疑、固执、不屑、狂妄等等,都会被市场教训得体无完肤,亏损累累。如果你还在亏钱,不要怪市场,多问问自己的脾气好些了吗?期货交易,关键是要做到“实事求是”,尊重客观规律和市场走势。这就需要“无我”,才能看清市场,跟随市场正确的方向!

 

最近的期货市场,新品种不断上市,规模不断扩大,行情机会也越来越多,值得我们重点关注。大家要认真做好一个品种的一个波段行情,从日内短线到隔夜波段。期货交易是一个艰难的过程,最重要的是对人性的考验和修炼。敬畏市场,尊重市场,平心静气,我们才能真正看到真相,才能真正跟对行情实现盈利!作为有20年股票期货交易经验的“老人”,我想说的是:期货市场博大精深,这是个人性修炼的地方,实事求是地跟着行情做交易的人,才能在这个残酷的市场里面生存下来,一句话“活得长久最重要”!

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