| 首页 | 期货入门 | 期货知识 | 期货术语 | 短线技巧 | 开仓 | 平仓 | 期货高手 | 止损止盈 | 仓位管理 | 套利 | 套保 | 程序化 | 外盘期货 | 期权 | 期货书籍 | 软件 |

818期货学习网 > 期货课堂 > 2019年股票期货杂谈 >

会止损才能生存 时刻紧握止损这把“利剑”

818期货学习网   时间:2019-05-19 21:04   来源:期货日报网



期货交易中的止损一定要有意义,止损是为了单边行情到来而举行的欢迎仪式,只有接受止损、主动止损、愉快止损、小止损或快止损才有可能成为赢家。

 

所有期货交易的亏钱,原因都是重仓、逆势和不止损,其中最重要的就是看错或做错时恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损。

 

控制好仓位

 

下面先简单说一下仓位,如果仓位重了,一切分析都不重要了,结果肯定是输,因为仓位太重会影响心态,从而影响正常的判断,稍有回撤就会导致大亏,后续也就无法继续操作,所以所有的交易经典理论和久经考验的交易者,都无一例外地强调轻仓。虽然日内超短线的交易者经常满仓赚钱,但前提是能够把止损做到极致,能够把“0—1”的止损理念深入骨髓,我接触到的几位成功交易者以及做动量突破的交易者,全部如此。

 

那么具体仓位要做多少呢?我认为是根据自己所交易的级别而定,例如,我做日内小波段、大波段,是根据自己的“7大周期”决定仓位,如果7个周期都支持同一个方向,我会把仓位控制在70%;如果只有1个周期支持,那么我最多把仓位控制在10%。总之,仓位的控制依然建立在止损比率上,而止损是重中之重。

 

要顺应大势

 

其实说逆势,都是逆了大势,因为交易者进场时,认为行情上涨才会去做多,认为行情下跌才会去空。可以说,任何一个交易者进场都是顺了自己的小势,而逆了市场的大势。

 

那么如何才能做到顺应大势呢?其实很简单,有基本操盘经验的交易者很容易能看出来大势,只是需要有一个明确的进场标准,比如,如果各个级别都在MA20之上,那么绝不做一笔空单,反之绝不做一笔多单。真正的高手是使用很多过滤信号,比如,市场氛围、商品指数、强势品种等,再决定是否进场。只有在顺大顺小的时候,才能提高胜率和交易盈亏比。

 

实际上,哪怕是重仓、哪怕是逆了大势,如果能把止损这把利剑时刻握在手,也能做到不伤“筋骨”,因为这个市场的核心是玩概率,进场之前谁都不能确定方向是对是错,无非是在亏的时候尽可能小亏,赚的时候尽可能多赚。道理大家都明白,下面我结合自己的交易经历,给大家分享一下我是如何克服止损这个心理障碍的。

 

要善于认输

 

人都有好胜心理,我们从小就开始接受强者教育,而期货恰恰是善于认输者的金钱游戏,进场亏损时一旦不服输,就彻底完了,如果第一时间没有在自己的进场逻辑处止损,那么就成了拖延止损,而随着止损扩大,就成了任其亏损发展,甚至不止损,直到实在无法承受时无奈出局,甚至爆仓强平。然而,期货交易的目的是赚钱,明明是亏钱的仓位,明明是亏损在持续扩大的仓位,为什么还要继续坚持呢?特别是进场逻辑明明被盘面证明行情已经不存在了,为什么还要坚持呢?

 

交易是一个反复验证的过程,亏钱的仓位,当持仓逻辑不存在时,一定要先从交易中走出来,一切犹豫和拖延都是狂心失控,等盘面重新验证自己的进场逻辑正确时,再次进场,不要在乎一次、几次、一时的机会与得失。恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损的根源就在人性的不认输上,特别是像我这样以前做实业、半路出家做期货交易的交易者,更容易犯不止损的错误,而那些从一开始就以做期货为生的交易者早已习惯了止损,所以就很难在交易中出现灾难性的错误。

 

期货是一个主动认错的游戏,是善于失败者的游戏。于我而言,参与市场不是为了证明自己的对错,而是为了赚钱。每一笔交易必须在进场之前制定计划来执行决策,必须在进场之前先设定止损,一旦不按照计划执行,就会触发潜在的心理问题,为亏损埋下伏笔。如果你是在进场之后才选择止损,那么你就是在内化亏损或投注,只因想证明自己是对的,从而做出群众模式的交易、做出情绪化的决策,结果则是亏损越来越大。在交易中,只要还存在扛亏损单的情况,就无法避免出现单笔、单日的大亏。如果不能持续稳定盈利,那么曾经的盈利都将毫无意义。总之,重大亏损的根源无非就是逆势、重仓、不止损或止损太大。

 

综合以上分析,交易失败的原因主要有三点:一是进场前没有设置严格的止损点,没有严格执行止损而导致亏损加大,而后拖延止损,逆势死扛亏损单导致越亏越大;二是单笔重仓,止损点较大,连续亏损几笔导致亏损较大、心态变坏,由此开始情绪化交易,从而导致越做越亏;三是亏损单隔夜且重仓隔夜,哪怕是大幅盈利的单子,遭遇一次小概率事件,也会导致其重大亏损甚至是灾难。

 

强化止损能力

 

实际上,在期货交易中,我们完全可以依据交易规则、资金、仓位管理等,来杜绝重大亏损的发生。打得赢就打,打不赢就跑,君子不立危墙之下,成功的交易法则就是善输、小错,成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。来这个市场就是为了赚钱,凭想象交易、随意交易、拖延止损、扛亏损单都是必亏无疑,任何违背交易系统的操作无异是自取其辱。

 

唯变所适,灵活转换思维,强化自己从止损中、从盘面中学习的能力。若一切交易都按自己的规则进场,但止损点到了,市场证明你是错的,就要把亏损当作机会,从止损中重新研判当下盘面趋势的方向,若行情有假突破或出现反转信号,往往是极佳的反向交易良机,这才是止损的意义。我认为,止损一定要有意义,因为止损是为了单边行情到来而举行的欢迎仪式,只有接受止损、主动止损、愉快止损、小止损或快止损才有可能成为赢家。

 

在实际交易中,每一次止损都可能改变之前的预判,都可能是盘面在朝着相反的方向运动,从中观察发现方向,然后再大胆进场,若连续出现三次同方向的止损就停下来,大概率是大方向错了。总之,会止损才能生存,开仓即设好止损,每一笔开仓能亏损的金额必须先计算好,否则就不要开仓。只要止损能做到极致,原则上任何一个点位都可以进场,也只有心态过关、止损过关、执行到位,才能在这个市场上成为持续的赢家。价位止损的同时,不一定是方向的止损,还要有止损后再次同方向进场的勇气,或是反手的勇气,但必须是心态的止损,重新归零,开始下一笔交易。

期货手续费一览表【与交易所同步更新】
期货保证金一览表【与交易所同步更新】
上一篇:市场分析不是数字游戏
下一篇:为什么交易的质量远比交易的数量更重要?

 




| 联系我们 | 投稿中心 | 广告合作 | 网站地图 | 免责声明 |

© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1