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告诉你一个寻寻觅觅20年 也未必懂得的交易之道

818期货学习网   时间:2019-03-04 16:26   来源:网络转载



技术分析的运用酷似赌博  只有概率而无确定性可言

 

概率大家都听说过,但是能够全面、深入理解的寥寥无几。如果你能够理解概率也就理解了交易,技术分析就更不在话下了;如果你不能理解概率,即便是皓首穷经的苦读技术分析30年,最终一切皆枉然。

 

概率者,亦称“或然率”。它反映随机事件出现的可能性(likelihood)大小。

 

比如一个人是赌者,不是赌徒。赌徒是贬义,比如亡命之徒、无耻之徒等等,赌徒给大家的感觉必是嗜赌如命,不懂得节制、不懂资金管理之人;而赌者就不同了,是褒义,类似于学者之者,是在赌博上学有专长之人,是赌博的专家:在由他参加的一场赌博,他获胜的概率约略是60%;他要是参与10场赌局,他获胜的概率大致是60%;他参与1000场牌局,他获胜的概率就逼近60%了。

 

一个成熟、合格、稳健的交易者也是如此。他对行情的研判、技术分析应用、交易系统的胜率就一次而言都是不确定的,历经反反复复多次以后准确率才会显现出来。

 

期货交易中许多理念很难、无法传达是因为来到这个市场的朋友,更多的是来“搏”期货的,不是来做期货的。大家的本金都不多,无所谓资金管理,只要搏对了一把赚到钱就可以,搏不对赔光了本金也伤了皮毛不伤身。

 

学习期货的交易者常会说:你建议买入的点位能不能做多时只涨不跌,做空时只跌不涨,我只需要这样的确定性的建议。此君的问题无法回答,他还处于不懂交易,满脑子浆糊的阶段。

 

交易者常会说,技术分析怎么这么难学,学了一项技术分析方法,有时你应用判断的结果是对的,有时你应用判断的结果是错的。而何时判断对、何时判断错又是很随机而无法确定。

 

这是绝大多数学习技术分析从事学习者的困惑,技术分析、交易本身、包括市场是没有确定性的,整体上只是一个概率的世界。这话说起来容易,听起来简单,能够理解了也就大彻大悟理解了交易、技术分析和市场了。就不会一天到晚胡乱翻看各类技术分析书籍,自以为高人一筹、非常用功,实际上彻头彻尾的处于迷乱状态中而无法自拔。

 

比如你拿20天均线结合一项技术指标来评估行情来买进卖出,你会发现它一会对,一会错,何时对,何时错,无法把握。这就是技术分析控的困惑,实际上这项技术你如果应用30次,胜率在60%你就整体赚钱,你就可以坚持使用它;如果胜率在40%你就会亏钱,就要果断放弃它。这也是技术分析难学的一面,每学一种方法都要如此摸索、判断、把握,是不是一件消磨人的精力、钱财的事情。关键是一项技术的应用往往是因人而异,甲应用起来得心应手,获胜概率是60%,乙得到了这个方法如获至宝、如法炮制,最终结局也就是30%胜率,乙应用后会有上当受骗之感,这就是技术分析使用上的个体差异性,这也是技术分析很难学习的一个核心原因。不光是技术分析,乃至整个交易,世上所有繁杂事物都有这个特点,所以我们才有南橘北枳这个成语,这应用我们的日常生活逻辑判断就很好理解了,而许多学习了十年、二十年乃至三十年技术分析的人也未必能理解、懂得的。

 

交易系统也更是如此,你得到了一个成熟的交易系统,赠与者告诉你:傻子使用都可以赚钱。你应用了50次,胜率不足30%,你会哀叹自己怎么还不如傻子,这里面有系统调试的问题,也有使用上个体差异问题。而且技术分析方法和交易系统都是此一时彼一时的,比如风靡全球的海龟交易系统,现在使用就不太灵了,如果当初发明时是现在的使用状态是无法风靡全球的。技术分析、交易系统都会因人、因时、因地产生变化,这个变化更是学习者无从把握的。

 

如果在交易中不能处理好无处不在的概率问题,学习30年技术分析、有最好的交易系统、最权威的交易理念一切也都是枉然。交易的世界就是概率统治的世界。

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