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期市沉浮多年,交易最重要的不过就三个字

818期货学习网   时间:2018-10-30 19:51   来源:期7货小师妹



这篇文章,我酝酿了三周。10月7日的时候,我悟到交易了这么久,最重要的其实就是三个字:懂、控、顺。

 

这三个字重要得不能再重要,但也简单到不能再简单。说它重要,是因为这三个字,基本就把我所知的交易范畴完全说尽了。说它简单,是因为这些道理,小孩子都懂,每个做交易的新人都听过不下千百遍。

 

然而问题是:为什么听了千百遍还是做不到?因为这些道理,大多数人只是入脑而未入心,还有一部分人入心而未入行。而只有这些道理深入你的心念和行为中,你才算真的掌握了。当真的掌握了,从这三个字中可以衍生出一万个字。

 

我来说说我的理解吧:

 

所谓懂,是懂物,包括你的交易标的和价格走势。

所谓控,是控自己,包括你的仓位和资金。

所谓顺,是顺市场,包括客观的因素和主观的人心。

 

懂物

 

这个懂,可以是懂你的交易标的。

 

比如2014年我做美豆9-11正套,是因为知道现货极度紧缺、现货高升水;

 

2015年我买如意集团的股票,是因为我身在它的子公司,知道公司盈利状况很好,动态市盈率很低;

 

2016年我做多焦炭,是因为知道供应紧张,现货高升水;

 

2017年我看空棕油9-1价差,是因为知道马棕7-11价差已经大幅下跌,马棕恢复性增产,因此当进口利润窗口打开后,成本结构和库存都会传导到国内;

 

2018年我做多苹果,是因为知道苹果仓单成本高而且新季苹果大减产;我做多豆粕,是因为知道中美贸易战会导致国内大豆和豆粕紧缺;我看好豆粕11-1价差而不是9-1价差,是因为我推算大豆和豆粕开始紧张的时间点是11月底,9-1价差我是看到20,事实上到8月中旬,9-1价差也确实只到20,后来最高涨到200,是因为后来进入到仓单博弈环节,空头没有足够的仓单可交,被逼仓逼出来的价差。

 

对于这些交易,当时相关品种的产业、供需、现货、仓单,各环节的因素我都有所了解,对于价格方向和价格定位,有自己的判断。这些年来,做交易很多也亏钱,亏得最多的是2016年上半年空棉花、2016年下半年空焦炭,亏得有多惨呢,都把我亏哭了。亏钱,一方面是因为当时没有投入多少时间去认知,一方面是因为没有自控。

 

这个懂,也可以是懂价格走势。

 

比如利弗莫尔,他未必懂所做的股票和商品的基本面情况,但他懂得价格走势所代表的买卖力量。他据此建立了自己的交易法则,赚到很多钱。后来有一次他与棉花大佬合作,听从棉花大佬对价格的判断去操盘,违背了自己的交易法则,最后亏得很惨,而且非常沮丧。

 

控自己

 

这个控,是指控制自己的仓位和资金。

 

控,比懂,更重要,也更难。潜心研究三年,基本就能比较懂一个品种。但交易一辈子,未必能控制住自己。很多人都知道风控的重要性,也给自己列了各种风控规则,但真到了要执行的时候却总是违背,不守法不执法,那规则就是一纸空言。

 

这几年来,我到了好几家公司,每到一家公司,都遭遇到大幅亏损超过止损线的风险事故,可见真正能控制自己、遵守规则的人是非常少有的。

 

反观我自己也是一样,对于我自己上瘾的事物,好多也是一直想戒但一直戒不掉。这也许就是王阳明说的:“破山中贼易,破心中贼难”吧。

 

怎么办呢?一方面是加强自控,把期货当成自己修炼的洞天;一方面是找别人做你的风控。

 

我2013-2015年为公司操盘的时候,其实主要是靠外在风控。2016-2018年,才开始意识到自我风控能力弱,并且逐渐增强自我风控能力。如果对我2016年的风控能力打40分的话,现在基本可以打70分,比较难出大的风险事故了。

 

顺市场

 

这个顺,是指顺应市场。

 

都说顺应市场,到底顺应的是什么?对于市场,你懂的是什么,就是顺什么。你懂价格走势,就顺价格走势;你懂供需,就顺供需;你懂宏观,就顺宏观。不同的人,其实顺应的东西不完全相同。然而大体说来,可以归类为两项,一项是天理,一项是人心!价格低到没人生产了,但需求还在,不涨就没天理了,这是顺天理;人心思涨,看涨预期浓厚,盘面突破上涨,这是顺人心!有时候,天理和人心是冲突的,我就不做,因为一做就必然是顺一个逆一个。当天理和人心一致的时候,我就顺着去做。我所理解的顺势而为,顺的是天理,顺的是人心!

 

顺,其实是放在最后的,因为只有懂了控了才能顺,不懂不控怎么顺?不懂交易标的和价格走势的原理,你顺的是什么?不能自控,被自己的欲望和见解所裹挟,你拿什么心去顺?

 

因此只有做到了懂和控,才能做到顺。只有做到顺了,交易才能顺。因此,交易其实就这么简单,无非懂、控、顺而已。

 

为何胜率高,无他,唯懂耳!

为何少亏钱,无他,唯控耳!

为何多赚钱,无他,唯顺耳!

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