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不要被心态给骗了,高手不公开的赚钱秘密!

818期货学习网   时间:2018-09-27 00:01   来源:期货实战排排网



其实这篇文章不想写,写之前,先告诉大家一些残酷的事实吧,不管是真是假,如果你还在亏钱,真的有必要好好看看。

 

我们都知道在交易市场中赚钱的那部分人少之又少,那究竟少到什么程度呢?千分之一不到吧,不要吃惊,这算保守的,而靠交易暴富的人,基本上都算是万中无一的高手,而且是运气、天赋、实力兼备的赌徒。

 

还有一个不得不说的事实,就是在交易市场中那些优秀的交易员,多数是天生的、用天赋异禀、骨骼惊奇形容不算过份,想靠后天培养而走向优秀,基本上很难,不是没有,是.....“少”。

 

在说说重要性,交易市场中什么最重要?“心态” 对!就是这两个字坑死人不偿命,什么是心态,究竟怎么样才会有好心态?

 

我的理解是 :

 

心态=优良的资金管理+胜率>30%交易系统

 

在没有高胜率的交易系统和完善的资金管理以前,你是很难有什么好心态的。别告诉我你现在拿着亏损单心态很好,我只能说你现在已经达到了亏货的最高境界,自己都能把自己给骗了!

 

在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行、或不严格执行、或不全面贯彻执行资金管理、风险控制、交易策略。

 

两军对垒如果技术分析是武器,双方肯定是势均力敌的;但是如果有一方以为两强相遇勇者胜,就不顾一切、冒着枪林弹雨、赤膊上阵,肯定会败下阵来。他们没有输在武器装备上,而是输在不懂得防御保护,不懂得作战策略,不懂得兵力运用,在我们交易中就是风险控制、交易策略、资金管理。

 

如果,大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

 

也就是看到这一点,0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫,从不在技术分析上斤斤计较,对技术分析的要求很粗矿,这样就足以让他们10年、20年,持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃,是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。而失败的交易者是不会懂得交易被什么力量左右着,一头扎进技术分析书堆里不能自拔。

 

输家和赢家在技术分析上不相上下的原因,还有一点就是技术分析自身决定的,属于技术分析先天的短板,比如道氏理论研判趋势,只能在行情走出30%才能确认趋势成立,而会错过抄底逃顶的时机。

 

技术分析说到底是一个概率问题,就是你技术再好,只是研判的胜面大一些,会有个50%-60%的把握;他的技术再差,无非就是稍差,胜面概率也会40%-50%,相差无几。

 

比如一段趋势见顶后走了30% 左右的行情,是不是顶部大家应该分歧不大,持不同意见的一部分交易者会说是接近顶部。从整体趋势看观点基本相同,分歧可以忽略不计,不至于产生输赢的差距。

 

但是你要是在这里全仓、重仓介入,问题就来了:我们的交易者参与趋势,大的方向都能看对,就是重仓进去被小的、幅度不大的调整震出来而亏了钱,神情稍微恍惚间就和趋势失之交臂,非常令人惋惜。轻单建仓不怕错,因为损失极小,就是跟着行情蹭来蹭去,震不出、也打不跑,一路就把趋势做下来了,这当中仓位再动态管理,加减仓相机而动就赚了大钱了。

 

技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距,你自恃水平高,重仓杀入,未执行资金管理;水平差些的,比较自卑,轻仓试单,资金得到管理。最后你看,被洗出来又亏了大钱的一定是水平高而重仓杀入的;而水平稍差的会一直跟随着趋势走下来,虽然盈利不会太多。但是他拉开了和重仓者资金的差距。几个轮回、一两年下来,他们之间就是乞丐和富豪的天壤之别。

 

那到底如何做好资金管理呢?

 

交易系统是资金管理的前提条件

 

要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的。

 

看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了:不预测涨跌,怎么买卖?

 

对此,我保留意见不解释,从预测到不预测这是一个坎,需要一点点去悟,悟到自然会明白,没领悟以前,面对面解释十天半月的也不会有结果。

 

如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是给自己一点时间思考,总有一天会明白的。

 

为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。

 

成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。

 

我个人认为,若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!

 

从风控着手实现资金管理

 

为了方便大家理解,我还是使用前期聊到的均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。

 

假设,均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。

 

如何理解?举例,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。

 

实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

 

在假设,通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。

 

怎么理解呢?假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。

 

对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?

 

答案:肯定不是。

 

我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?

 

当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。

 

接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。

 

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。

 

注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。

 

交易系统风险的控制,源于合理的资金管理。

 

跑题一下,大家都知道不能满仓操作,但是多数人却不知道为什么不能满仓操作,答案就在这里。

 

资金管理放大利润

 

对于我们来说,一个低风险,但是不怎么赚钱的交易系统,其实是没啥用的。

 

在说重点,如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?

 

实际操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的,虽然无奈但也不是没有办法,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?

 

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。

 

一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

 

文末总结

 

简单的开平仓规则,加上良好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。

 

一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

 

合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

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