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为什么期货交易中多数投资人赔钱?

818期货学习网   时间:2018-09-10 23:11   来源:期乐会



我们就“为什么期货交易中多数投资人赔钱”的问题对500多位资深的期货经纪人进行了一次调查。这些经纪人为10,000个以上的客户从事着期货交易。另外,这些经纪人自己曾经或者正在做期货。他们的答桉没有一一记录下来,因为不同的投资人赚钱或者赔钱原因各异。但是他们给出的原因极其相似。也许你可以从 中有所领悟。真是“不幸的家庭是一样的。幸福的家庭各有各的幸福。”多数期货投资人亏钱的原因如出一辙。这些期货经纪人总结出来的一些真理或许对你有所裨 益。希望你能在有时变化莫测、常常深奥难解、永远趣味盎然的期货市场一展宏图。

 

期货经纪人如是说:

 

1.许多期货投资人交易时没有计划。交易前,他们既不设定风险限度,也不设定盈利目标。即使是制定了计划,他们总是“半路出家”,并不坚持既定的计划;尤其是在出现亏损的情况下。结果往往是过量操作,把自己逼在一条死路上,最终被迫斩仓出局。通常是,他们平掉好的头寸,留下了不好的头寸。

 

2.许多投资人并没有意识到,他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。

 

3.几次获利之后,许多投机客沾沾自喜,狂妄自大。他们不再根据实实在在的基本面情况,也不考虑技术上的理性,而是基于预感或者是大胆的臆想去做单;更有甚者孤注一掷,认为“不会输!”。

 

4.交易者常常是资金少,头寸大;入市频繁,赚钱艰难。

 

5.一些交易人尽力去“打赢市场”,勐烈进行当天的短线交易。他们急功近利,贪得无厌。

 

6.他们不预设风险,为亏损头寸补仓,不设停损。

 

7.他们经常在方向上持一种偏见;比如常常是抱着多头思路去做单。

 

8.由于缺乏市场经验,许多投资人在情绪或者在财力上倾注于一次交易,而且不愿意或者不能停损。他们也许是不能承认自己已经错了,或者是对市场的看法太过短浅。

 

9.过量操作。

 

10.许多交易人不能(或不愿)去接受较小的亏损。他们常常是持有亏损头寸,直到已经伤筋动骨了,才被迫斩仓出局。这是没有节律的胡作非为:一个投资人应该研究出一套自己的交易体系并坚持不懈。

 

11.许多投资人掌握到基本面的一个消息,死盯着不放,即使是市场技术走势已发生变化也不在乎。只有技术走势同基本面一致才可相信之。两者必须保持节奏的合拍。

 

12.许多投资人违背一个基本的原则:“尽早了结亏损,尽力放足盈余。”

 

13.许多投资人是用心而不是用大脑去交易。逆境(或成功)会扭曲他们对市场的判断。这就是应该定好计划,然后必须坚持按计划行事的原因。

 

14.交易者常常是踏不上节奏,而且没有足够的资金来应付期市的动荡。

 

15.许多投资人视期货市场是直觉的舞台。价格的波动直接反应基本面的变化。不能辨别价格波动同市场走势之间的变化关係,往往会遭至亏损。

 

16.不遵守预先制定的交易规则,其结果是赔大钱,赚小利。许多投资者在入市初期不设定进攻和防御计划。

 

17.情绪常常使得多数投资人对亏损头寸持有太久。他们不能约束自己接受小额亏损,获取更大的利润。

 

18.太多的投资人满仓操作,在市场出现巨大波幅时,被迫斩仓出局。

 

19.一些投资人因贪婪而寄希望于更大获利空间,最终使得手中的盈利头寸转化为亏损。这实在是缺少节律。由于贪婪,一些投资人会一次性下注,满仓入市。

 

20.投资市道清澹的市场是危险的。

 

21.冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。

 

22.许多投资人亏损是因为没有按照自己的帐面资金去停损。

 

23.常见的问题是,投资人没有意识到交易市场同趋势市场的区别。缺乏节律是主要的弱点。

 

24.缺乏节律包括很少的几项:如缺乏耐心,行动迟缓等等。许多投资人不能接受亏损并迅速採取行动。

 

25.逆趋势交易,尤其是不设定合理的停损,满仓操作,资金管理不当,是造成期货交易巨额亏损的主要原因;不过,资金充足并不能保证你成功。

 

26.过量交易是危险的,过量交易常常源于缺乏计划。

 

27.交易投机性较大的商品是常见的错误。

 

28.守住已经获利的头寸也很难。这是期货市场中非常突出的一个问题。多数投资者容易见利就走,这样就会捨大逐小,捡了芝麻丢了西瓜。另一个问题就是资金不足;户头太小很难变通,也不能有效利用停损。

 

29.一些投资人刚愎自用,听不得别人的意见;他们总是一意孤行,自作自受。

 

30.许多投资人在出现亏损时,习惯于拖拖拉拉,优柔寡断;对于获利的头寸又是浅尝则止。听起来容易,但是做起来就需要节律,正确行事。不管你手头的头寸是亏是盈,做到这一点很难。许多投资人过量操作他们户头的资金。

 

31.期货交易人倾向于没有节律、无计划、缺乏耐心。他们过量操作,等不得市场的良机。相反,他们似乎天生喜欢交易每一个谣言。

 

32.交易者根据自己掌握的一些资讯(更可怕的是根据直觉!)去判断:正在恶化的市场只是一个短暂的过程,这样会遭至巨额亏损。

 

33.市场中不留风险资金,这就意味着没有足够的资金去应对市场中随时出现的万一,也就不能雄居市场。

 

34.一些投机客没有接受小亏损的脾性,也没有守住获利头寸的耐心。

 

35.贪婪,如常见的抢顶或者抢底,这样的错误屦见不鲜。

 

36.没有交易计划就会导致资金管理溷乱。这样,当过多的自我侵入期货交易中去的时候,结果就是情绪性交易。

 

37.多数情况下,投资人只是根据当地的情况去判断市场,而不考虑周边市场究竟怎么样。

 

38.当市场沿着自己或者有背自己预定思路的时候,投机者会让情绪战胜理智。他们不能制定并按照计划去行事。优良的计划必须包括防御点(停损)。

 

39.一些交易人不愿意相信价格起伏的意义,所以就逆市操作。

 

40.许多投机者只做一种商品。

 

41.对正在上涨的商品出手太早,对亏损的头寸又把持太久,结果是有亏无赢。

 

42.逆市操作是常见的错误。过量交易、过于频繁的日交易、资金不足,更有甚者在期货交易中资金管理不当会造成上述失误。

 

43.常见的现象是,一些投资人看了早报的一条消息就贸然杀进去;市场常常是早已消化了该消息。

 

44.投资人或者经纪人缺乏自律会造成亏损。期货投资人善于做一些不当的研究。

 

45.投资人不能清晰判别并遵守一些风险指标,如停损。

 

46.多数投资人在对市场缺乏研究的情况下就过量操作。他们利用手头十分贫乏的资讯就去大笔建仓。他们在日交易中频繁进出,结果导致保证金亏蚀;之后,他们又不愿意接受小额亏损。

 

47.许多投资人惯用“传统的智慧”,要么是固守一隅,要么是抱着市场中的陈年旧事使劲咀嚼。他们稍有利润就弃单而出,却把更大的赢利空间让给别人;而对亏损头寸又是敝帚自珍。很少有人去花时间、下功夫苦研市场,分析自己的情绪状况。

 

48.很少投资人去运用资金管理技术。他们没有节律,没有计划。许多投资者甚至在市场已经背离自己的情况下,仍是痴心死守,不去停损。

 

49.许多投资人习惯全副武装。他们真是有多少做多少。在市场已经明显背离手中的头寸的情况下,他们仍不能灵活转动脑筋。他们没有完好的战斗计划,也没有勇气坚持按计划去执行。

 

50.不要听信内部消息去交易。这不合法,而且内部消息往往是错误的。

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