做眼光挑剔的交易员

 

交易时刻面临着选择，首先是品种的选择，然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准，用最挑剔的眼光选择品种和时机，平庸和失败的交易员，往往标准随意，饥不择食，想的是宁可错杀一千，不可放过一个，到头来损兵折将溃不成军。

 

一、眼光挑剔是需要资本的

 

（以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上）

 

眼光挑剔需要资本，这个资本就是你所建立的交易系统。

 

我把交易系统分为三块：

 

趋势判定（均线系统平均价格线），异动信号（k线价格突破或者放量），趋势分段（见顶和见底，辅助指标判定；上升、下降途中，可借鉴波浪理论中的推动波）。

 

趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200ma为多空线，均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

 

异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

 

趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。

 

二、交易员需要苦练基本功

 

套着老话，任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

 

1、熟悉游戏规则。品种的设计规则，保证金比例，涨跌幅，甚至节假日变动等一切有关于交易的规则，不留死角。很多人做了很长时间交易，说起来头头是道，问起来都是略知皮毛，满口国家大事，眼高手低的样子，真让你赚了钱，那就是天理不容了。

 

2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。

 

3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种，才开始复制多个品种的会比较理想，一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

 

三、交易中的经验和教训

 

1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。客服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。 

 

2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。

 

3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。

 

4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。

 

想成为优秀交易员，必须牢记要做个眼光挑剔的人。

 

绝大多数失败源自资金管理

 

一、分析研究会怂恿你入场

 

当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

 

二、失败让我们意识到风险

 

应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后，所有的交易者必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。

 

三、分析系统与风控系统是矛盾的

 

分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：

 

1、巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。

 

2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。

 

不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。

 

四、必须说服自己控制仓位

 

1. 降低情绪对主观判断的干扰。

2. 安全是长寿的秘诀。

3. 稳定是财富的宠儿。

4. 交易员上战场必须带足弹药。

5. 不斩尽杀绝，凡事留有余地。

 

五、亏损和盈利都是系统反馈的信息

 

交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起，因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。