引言

 

我需要一套交易系统，一套可以赚钱的交易系统。我想这是很多人的梦想吧。

 

我自己对这个世界能否有一套行之有效的捕捉K线图背后趋势的方法，一直保持一种怀疑。今年我希望给我解决掉这个疑问。要么寻找到一套行之有效的办法，要么再也不去思考这个问题。

 

这就是我读本书的主要出发点，读完后，我要准备实践了。今天先为大家捧上一份读后感。

 

本文只是一个读后感，完全不可以用来参考交易。

 

第1章 交易系统的目标

 

通过K线图表推测市场这种技术分析一半是科学，一半是艺术。而这个系统最大的干扰因素来自你自己。人的主观性总是会在K线图里找到自己想看到的信号。面对众多信号时，交易员往往会把自己喜欢的那个赋与更高的权重，并做出决策。

 

交易系统的目标之一就是限制交易员的这种多余的主观性。

 

市场交易理论多如牛毛，技术指标和图表形态更多。如何找出真正行之有效，适合你正在操作的市场以及适合你的交易方式，追踪有效信号，过滤假信号，实现盈利，这当然是交易系统的目标。

 

第2章 创建交易系统

 

书中开篇就建议交易应该尽量避免频繁，因此交易系统第一步就是要确认你的交易时间周期。你要确认你是日内交易，甚至是高频交易，还是周线操作者，还是月线操作者，甚至是长期持仓者。在实际操作中，多个时间周期都是你必须考虑的，并不是说你是周线操作者，就可以不去理会日线图。不同的时间周期的技术指标是可以相互结合参考的。

 

第二步是选择你使用的技术指标和图形形态。比如平均移动线，MACD柱等。如原文所述：

 

选择几个技术指标，每天在市场上跟踪其走势。一旦你充分了解了这些指标后，再加几个新指标。

 

这些技术指标有些可以帮助你确认趋势，有些可以帮助你判断转折。

 

但它们经常会相矛盾，如原文所说：

 

指标的缺点在于它们经常互相矛盾。

 

你要长期跟踪实践，也要从多时间周期综合训练自己读技术指标判断市场的能力。

 

第三步是定义自己的入场和出场规则。利用技术指标来判断什么时候该持头多，什么时间点要放空。最好不要设立固定的出场条件，比如盈利30%就卖掉之类的。一个合格的交易员会在做决策之前对当前市场做判断，而不是拿之前的判断来定义自己是不是该收手了。

 

第四步是管理你的资金。你要建立风险管理系统，保证自己长期存活在市场上。生存第一，盈利要排在其次。

 

资金管理的首要目标是确保生存。你必须避免输光的风险，其次是获取稳定的收益，最后才是获取高额回报，但生存优先。

 

没有人爱亏损，但实际上，几乎所有的人都一定会在赚钱之前面临亏损。所以要一定管理好自己的资金，别让自己出局。

 

第五步是记录你的交易，并花更多的时间去复盘。只要建仓，就要记录下决策的原因，以及交易处理计划。当平仓时，也要记录理由，列出其中对错。

 

这个笔记本将帮助你从过去中学习，找出思维中的盲点。

 

第3章 测试你的交易系统

 

你可以通过数据测试，即在历史图表上，按照你的系统规则进行模拟交易。

 

如果这种数据测试有效，那可以在模拟盘上操作几个周期，以帮助你感受自己的交易系统。

 

最后是实盘操作，开一个账户，使用真金真银进行交易了。

 

第4章 结束语

 

市场在变化，新的机会涌现，旧的机会消失。优秀的交易员是成功而谦卑的人，他们总在学习。

 

此文仅为读后感，待我实践过程，给各位写实操记录。
原文来自：知乎