一、波动的不确定性与趋势的稳定性

期货让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。

破解期货交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。

波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。

波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。

波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。

趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。

不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着，只有有了相对的稳定性，操作才能变得轻松一些

期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损，无非顺势而为，无非截断亏损，让利润奔跑。

但说起来简单，做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。

本文就从一些简单的常识入手，给大家拨开迷雾，找到努力的方向，从而在成长的道路上少走弯路。

 

二、开仓、止盈、止损的难点

开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了。

难点在于：陷入了波动之中，却按照趋势交易的思路设立止盈止损，止盈往往无非吃到，而止损却会一次次被扫到，几次止损之后，即使吃到大趋势也无法弥补。

波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈，要么放在波动区间之外而无法打到，要么就是回撤之后利润所剩无几。

解决的思路是：把波动看成一个区间，一旦发觉自己陷入波动，就先跳出圈外，静观其变。

趋势有相对稳定的方向，波动有相对稳定的折腾空间，操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非：形态和支撑压力

避开波动，把握趋势，利用支撑压力来止盈止损。

不要参与波动，而要利用波动区间的相对稳定性，借助支撑压力而波动之外设立止损，通过止损给波动留下适当的折腾空间，把波动过滤掉。

开仓的要领就是：不要急着开仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，并留意行情是不是陷入波动之中。

如果是趋势行情，做对了，止损不会扫到；如果是波动行情，止损设立不当的话，就容易连续止损，几次止损就损失惨重，吃到大势也弥补不了

止损的要领：止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

更让人发疯的是，挂一个止损，很快就打到了，挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人，相信都有这样的体会吧，好像市场总是与自己对着干。

这种问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。

波动区间幅度有限，追涨杀跌自然容易抢到顶底。

价格既然在波动区间内反复来回，止损设在区间之内，自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失，不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

止盈之所以打不到，原因也很简单，用趋势交易的思路在波动中折腾，止盈在区间之外，打到的概率自然很小了，而且要么打不到，打到了往往还会继续前进很多很多。

 

三、盈利和亏损为什么不对称

怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马止损。

这种止损往往都是波动区间内的盲目止损，止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。

可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中止损，因为不死心，于是会在追击中止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。

波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补。

因为不会止损，设立的止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。

错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期货只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。

因为怕赔钱，如果死扛由亏损变成了盈利，第一时间想到的便是获利了结，落袋为安。

即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是在曲折中前进的，回撤是家常便饭，这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，让获得的利润最小化。

这一常见的理念下，亏损是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去，无论操作多久，都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。

 

四、盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑

止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效止损。

之所以不会止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。

为什么很多人认为止损是无效的，而关键时候又吃不止损的大亏？为什么很多人止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失？

认为止损无效，原因是不会设立止损，止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效止损而认为止损无效，心存侥幸的时候便会不再止损，一旦逆势，损失惨重。

盈利的要点就是：拿住盈利单。

为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。

领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。

如何过滤波动？

简单得很，设立止损就可以了。

因为波动区间具有一定的稳定性，在波动区间之外设立一个止损便可以起到：

过滤波动，给行情的回撤留下足够的折腾空间；

控制风险，如果错了，损失的最大限度就是止损的幅度，不会造成不可控的局面。

判断趋势，如果止损了，非常大的可能是趋势方向错了。

截断亏损：

也就是简单得没有人不知道的止损。

止损需要设别波动区间，借助支撑压力这些期货人皆知的常识，设立在波动区间之外，这样的止损才是有效的。不容易被扫到，能控制风险，还能辅助验证趋势，并且帮忙过滤波动，实在是很能干的多面手啊。

• 共2页:
• 上一页
• 1
• 2
• 下一页