进场之后设置合理的止损点

 

参与“期货实战排排网”实盘业绩展示之前，夏波多次参加过期货日报举办的“全国期货实盘交易大赛”，作为重量组参赛选手，他曾获得过第六届的第3名和第八届的第10名。在其他同类期货实盘交易比赛中，夏波也曾多次名列前茅。

 

 

在期指2014年第四季度上涨过程中，夏波坚定看好大势，持多单待涨是最佳策略，但在看盘过程中受到盘面的干扰，在中间进行了多次短线交易，损失了部分利润。

 

账户近阶段盈利最大的单来自期指。夏波的投资之路是从股票市场开始的，相对于商品市场，仅依靠图形操作来说，他在股票市场有着更多的现货经验。在股市经历7年熊市之后，个股活跃度不断提升，2014年7月底以来，现货市场连续上涨，技术形态呈现突破态势，在夏波看来，期指上涨应该是大概率事件，事实上，他也紧紧抓住了这波行情。夏波回撤最大的单发生在2014年12月9日，当天期指出现巨幅振荡，由于对期指连续上涨过于乐观，对调整没有做好准备，未及时获利了结，他在这个唯一重仓的品种上，回撤较大。

 

操作风格以趋势交易为主

 

夏波的操作风格以趋势交易为主，一般不轻易开仓，等到认为时机成熟时重仓介入，判断趋势运行力道衰竭时退出。当然，有时他也会因为盘中的波动而抑制不住交易的冲动，但结果往往以亏损告终，好在这样的次数不是太多。

 

在设置出入场点时，夏波一般喜欢在突破形态或突破后的整理形态介入，当反向突破近期低（高）点时退出多（空）单。多数单子持仓时间在三周到三个月之间，少数单子在一周以内，这些持仓周期较短的单子多为亏损单。相对于别的盘手而言，夏波的交易频率算是比较低的。

 

在控制和规避交易风险上，夏波表现得非常谨慎，一是理性选择交易机会，没有70%以上获胜把握不进场操作；二是进场后设置合理的止损点，以便在行情反向波动超限时减少本金损失。同时，在交易不顺时，他还会暂时收手，反思一下最近的操作，重新蓄势。

 

而如果一笔单子出现亏损，把握不大的单子他一般会把亏损控制在5%以下，比较有信心的单子则会放大到10%，而如果出现连续多天亏损，说明判断出现问题，他则会择机退出交易，并适当减少交易频率。

 

在夏波看来，投资者要想在期货市场长期生存，一是要精通技术分析，这是获利的基础。夏波说，期货市场由于杠杆效应的存在，要求对进出点位的把握比其他市场更为精准，技术分析不过关，就没有能力对后市的演变做出判断，从而无法做出正确的选择。而任何策略都是随着市场的不断变化而改变，但万变不离其宗，不管是怎样变化，都不能脱离传统的技术分析（如道氏理论）做基础。“磨刀不误砍柴工”，每一个已经进入或准备进入期市的人都应先将自己的武器磨锋利些。二是要有合理的仓位控制，“常在河边走，哪能不湿鞋”，水平再高的技术分析，也难免有阴沟翻船的时候，控制仓位可以让自己不会因为偶尔的失误，而给账户带来灭顶之灾。合理的仓位控制是保证在判断失误的情况下，不会对账户造成太大的损失。三是要有耐心，包括等待机会的耐心和持仓过程中的耐心。

 

期货市场是修炼人性的地方

 

夏波是趋势型选手，交易中最看重中期趋势，持仓方向只要不错，再加上合理的仓位控制，他觉得到最后总有或多或少的收获。而他选择品种的依据主要是自己有把握，符合自己的交易特点，他最喜欢在判断趋势刚转势时开始交易，一般持仓不超过两个品种，并且大多数时间是等待观望或持仓不动。

 

期货市场是一个修炼人性的地方。夏波说，人性的弱点在这个市场上暴露无遗，贪婪、恐惧、固执、冲动、疑虑……都将在这个市场上受到教育。同样，不断克服这些弱点时，收获的将是登顶之后的喜悦与自豪。

 

在夏波看来，期货最大的魅力就在于当你能够预知市场时，你将会有无比的成就感。“生活因期货而精彩”，他相信在期货市场获得成功的人都会有这种感觉。

 

如何在期货市场保持盈利？夏波的秘诀是一句老生常谈的话：计划你的交易，交易你的计划。夏波说，这句话看似耳熟能详，但想真正做到并不容易。最近一段时间，夏波还算能够坚持原则，循规蹈矩，但其间的几次短线操作，还是暴露出关键时刻急躁冒进的心态。

 

进入期货市场11年来，夏波觉得收获最多的首先是物质生活的改变，交易过程则帮助他克服了性格上的一些弱点。“在性格弱点的克服上，需要继续努力，并且没有终点，一直是现在进行时。”夏波说。

 

“把握你能把握的机会，承担你能承担的风险，有所为有所不为。”是夏波最想对投资者说的一句话，也是他多年交易之后积淀下来的最深的体会。